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天弘信利债券A(天弘信利A)(003824)基金分红送配

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今天最新净值 1.0424 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3725
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.4776亿
最近资产：44.61亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	每份派现金0.0070元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0046元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0050元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0053元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0431元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0266元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0521元
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-06	每份派现金0.0217元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	每份派现金0.0415元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	每份派现金0.0473元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-18	每份派现金0.0034元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-24	每份派现金0.0086元
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-27	每份派现金0.0073元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%