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天弘信利债券A(天弘信利A)基金净值查询(003824)

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今天最新净值 1.0417 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3718
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.4776亿
最近资产：44.61亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一月天弘信利债券A|天弘信利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘信利债券A(003824)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003824	天弘信利债券A	1.0419	1.3720	1.0417	1.3718	0.0002	0.02%
2026-09-14	003824	天弘信利债券A	1.0417	1.3718	1.0415	1.3716	0.0002	0.02%
2026-09-11	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3716	1.0416	1.3717	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003824	天弘信利债券A	1.0416	1.3717	1.0416	1.3717	0.0000	0.00%
2026-09-09	003824	天弘信利债券A	1.0416	1.3717	1.0415	1.3716	0.0001	0.01%
2026-09-08	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3716	1.0415	1.3716	0.0000	0.00%
2026-09-07	003824	天弘信利债券A	1.0415	1.3716	1.0411	1.3712	0.0004	0.04%
2026-09-04	003824	天弘信利债券A	1.0411	1.3712	1.0410	1.3711	0.0001	0.01%
2026-09-03	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3711	1.0406	1.3707	0.0004	0.04%
2026-09-02	003824	天弘信利债券A	1.0406	1.3707	1.0406	1.3707	0.0000	0.00%

2026-09-01	003824	天弘信利债券A	1.0406	1.3707	1.0404	1.3705	0.0002	0.02%
2026-08-31	003824	天弘信利债券A	1.0404	1.3705	1.0404	1.3705	0.0000	0.00%
2026-08-28	003824	天弘信利债券A	1.0404	1.3705	1.0405	1.3706	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003824	天弘信利债券A	1.0405	1.3706	1.0410	1.3711	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003824	天弘信利债券A	1.0410	1.3711	1.0412	1.3713	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003824	天弘信利债券A	1.0412	1.3713	1.0411	1.3712	0.0001	0.01%
2026-08-24	003824	天弘信利债券A	1.0411	1.3712	1.0408	1.3709	0.0003	0.03%
2026-08-21	003824	天弘信利债券A	1.0408	1.3709	1.0412	1.3713	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	003824	天弘信利债券A	1.0412	1.3713	1.0416	1.3717	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	003824	天弘信利债券A	1.0416	1.3717	1.0422	1.3723	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003824	天弘信利债券A	1.0422	1.3723	1.0414	1.3715	0.0008	0.08%
2026-08-17	003824	天弘信利债券A	1.0414	1.3715	1.0410	1.3711	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%