基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城裕利债券发起式A - 基金主页(代码:018941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0771 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1082亿
最近资产：10.87亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.06%	0.22%	0.59%	2.57%	4.53%	10.56%	9.16%
同类排名	1385/2487	152/2517	266/2514	1379/2501	995/2453	1026/2167	314/1720	-

长城裕利债券发起式A(018941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0772	0.01%
2026-09-15	1.0771	0.01%
2026-09-14	1.0770	0.02%
2026-09-11	1.0768	0.01%
2026-09-10	1.0767	0.01%
2026-09-09	1.0766	0.01%

长城裕利债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0186元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元

长城裕利债券发起式A(018941)基金档案

基金代码	018941	基金简称	长城裕利债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-08-17	成立日期	2023-08-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	10.87亿元	最近份额	10.1082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%