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长城裕利债券发起式A基金净值查询(018941)

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今天最新净值 1.0770 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1082亿
最近资产：10.87亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近一月长城裕利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城裕利债券发起式A(018941)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018941	长城裕利债券发起式A	1.0771	1.1057	1.0770	1.1056	0.0001	0.01%
2026-09-14	018941	长城裕利债券发起式A	1.0770	1.1056	1.0768	1.1054	0.0002	0.02%
2026-09-11	018941	长城裕利债券发起式A	1.0768	1.1054	1.0767	1.1053	0.0001	0.01%
2026-09-10	018941	长城裕利债券发起式A	1.0767	1.1053	1.0766	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-09	018941	长城裕利债券发起式A	1.0766	1.1052	1.0765	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-08	018941	长城裕利债券发起式A	1.0765	1.1051	1.0765	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-07	018941	长城裕利债券发起式A	1.0765	1.1051	1.0762	1.1048	0.0003	0.03%
2026-09-04	018941	长城裕利债券发起式A	1.0762	1.1048	1.0761	1.1047	0.0001	0.01%
2026-09-03	018941	长城裕利债券发起式A	1.0761	1.1047	1.0760	1.1046	0.0001	0.01%
2026-09-02	018941	长城裕利债券发起式A	1.0760	1.1046	1.0758	1.1044	0.0002	0.02%

2026-09-01	018941	长城裕利债券发起式A	1.0758	1.1044	1.0757	1.1043	0.0001	0.01%
2026-08-31	018941	长城裕利债券发起式A	1.0757	1.1043	1.0755	1.1041	0.0002	0.02%
2026-08-28	018941	长城裕利债券发起式A	1.0755	1.1041	1.0755	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-27	018941	长城裕利债券发起式A	1.0755	1.1041	1.0756	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018941	长城裕利债券发起式A	1.0756	1.1042	1.0756	1.1042	0.0000	0.00%
2026-08-25	018941	长城裕利债券发起式A	1.0756	1.1042	1.0754	1.1040	0.0002	0.02%
2026-08-24	018941	长城裕利债券发起式A	1.0754	1.1040	1.0752	1.1038	0.0002	0.02%
2026-08-21	018941	长城裕利债券发起式A	1.0752	1.1038	1.0753	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018941	长城裕利债券发起式A	1.0753	1.1039	1.0753	1.1039	0.0000	0.00%
2026-08-19	018941	长城裕利债券发起式A	1.0753	1.1039	1.0752	1.1038	0.0001	0.01%
2026-08-18	018941	长城裕利债券发起式A	1.0752	1.1038	1.0749	1.1035	0.0003	0.03%
2026-08-17	018941	长城裕利债券发起式A	1.0749	1.1035	1.0747	1.1033	0.0002	0.02%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%