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长城裕利债券发起式A(018941)基金分红送配

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今天最新净值 1.0771 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1082亿
最近资产：10.87亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0186元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0100元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%