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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:013982)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8988亿
最近资产：51.77亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.07%	0.11%	0.84%	2.51%	6.12%	9.65%	13.68%
同类排名	846/2690	1735/2729	1459/2720	367/2708	1208/2653	222/2366	680/1905	-

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0428	0.07%
2026-09-11	1.0421	0.01%
2026-09-04	1.0420	0.14%
2026-08-28	1.0405	-0.07%
2026-08-21	1.0412	-0.05%

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0187元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0130元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0320元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	分红	每份派现金0.0140元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金档案

基金代码	013982	基金简称	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2021-12-21~2021-12-22	成立日期	2021-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	51.77亿	最近份额	49.8988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%