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博时裕嘉纯债3个月定开债(博时裕嘉) - 基金主页(代码:001545)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0793 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3928
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8522亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：郭思洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.49% - 0.06% 0.63% 2.24% 4.45% 9.74% 44.53%
同类排名 1222/1599 1216/1620 1360/1615 763/1606 978/1578 698/1405 344/1115 -
博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0796 0.03%
2026-09-14 1.0793 0.00%
2026-09-11 1.0793 -0.02%
2026-09-10 1.0795 -0.01%
2026-09-09 1.0796 0.00%
2026-09-08 1.0796 -0.01%
博时裕嘉纯债3个月定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 分红 每份派现金0.0128元
2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 分红 每份派现金0.0054元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 分红 每份派现金0.0075元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 分红 每份派现金0.0136元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 分红 每份派现金0.0352元
博时裕嘉纯债3个月定开债基金动态
博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)基金档案
基金代码 001545 基金简称 博时裕嘉纯债3个月定开债 基金全称
发行日期 2015-11-30~2015-11-30 成立日期 2015-12-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭思洁 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 5.09亿 最近份额 4.8522亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
科创板BS 1.5818 4.05%
博时新兴 2.1250 4.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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