基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国投资级信用债债券型D - 基金主页(代码:007618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0736 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2296
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.9710亿
最近资产：84.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.04%	0.14%	0.56%	2.75%	4.61%	9.21%	22.98%
同类排名	946/2488	717/2520	1124/2515	1334/2504	718/2453	980/2168	722/1723	-

富国投资级信用债债券型D(007618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0737	0.01%
2026-09-15	1.0736	0.02%
2026-09-14	1.0734	0.00%
2026-09-11	1.0734	0.00%
2026-09-10	1.0734	0.01%
2026-09-09	1.0733	0.00%

富国投资级信用债债券型D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0080元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0120元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0150元

富国投资级信用债债券型D(007618)基金档案

基金代码	007618	基金简称	富国投资级信用债债券型D	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-10-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱梦娜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	84.27亿	最近份额	78.9710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%