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富国投资级信用债债券型D基金净值查询(007618)

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今天最新净值 1.0734 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2294
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.9710亿
最近资产：84.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

近一月富国投资级信用债债券型D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国投资级信用债债券型D(007618)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0736	1.2296	1.0734	1.2294	0.0002	0.02%
2026-09-14	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0734	1.2294	1.0734	1.2294	0.0000	0.00%
2026-09-11	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0734	1.2294	1.0734	1.2294	0.0000	0.00%
2026-09-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0734	1.2294	1.0733	1.2293	0.0001	0.01%
2026-09-09	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0733	1.2293	1.0733	1.2293	0.0000	0.00%
2026-09-08	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0733	1.2293	1.0732	1.2292	0.0001	0.01%
2026-09-07	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0732	1.2292	1.0730	1.2290	0.0002	0.02%
2026-09-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0730	1.2290	1.0729	1.2289	0.0001	0.01%
2026-09-03	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0729	1.2289	1.0726	1.2286	0.0003	0.03%
2026-09-02	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0726	1.2286	1.0727	1.2287	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0727	1.2287	1.0724	1.2284	0.0003	0.03%
2026-08-31	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0724	1.2284	1.0723	1.2283	0.0001	0.01%
2026-08-28	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0723	1.2283	1.0724	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0724	1.2284	1.0727	1.2287	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0727	1.2287	1.0727	1.2287	0.0000	0.00%
2026-08-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0727	1.2287	1.0726	1.2286	0.0001	0.01%
2026-08-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0726	1.2286	1.0723	1.2283	0.0003	0.03%
2026-08-21	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0723	1.2283	1.0724	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0724	1.2284	1.0725	1.2285	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0725	1.2285	1.0727	1.2287	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0727	1.2287	1.0723	1.2283	0.0004	0.04%
2026-08-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0723	1.2283	1.0722	1.2282	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%