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创金合信尊丰纯债A(创金合信尊丰纯债) - 基金主页(代码:003192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3740
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4884亿
最近资产：16.87亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.04%	0.16%	0.68%	2.71%	4.95%	8.17%	38.86%
同类排名	236/839	79/850	97/857	100/855	226/806	412/694	426/603	-

创金合信尊丰纯债A(003192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1301	0.01%
2026-09-15	1.1300	0.03%
2026-09-14	1.1297	0.01%
2026-09-11	1.1296	-0.01%
2026-09-10	1.1297	0.00%
2026-09-09	1.1297	0.02%

创金合信尊丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0197元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0590元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.0500元

创金合信尊丰纯债A基金动态

创金合信尊丰纯债A 债券基金上半年收益佳专家提示高点风险

上半年，债市走牛，越来越多基民成为“收蛋人”，加大了对债券基金的投资。中国证券投资基金业协会数据显示，截至5月底，我国公募基金资产净值合计31.24万亿元，其中，前5月，债券基金规模增加了约1.15万亿元，成为拉动基金规模增长的主力因此，对于投资者而言，不宜在债市高点时入局。不过，也有基金业专家表示，如果拉长时间来看，投资债券基金其实可以淡化择时，因为债券作为生息资产，有望带来持续向上的回报。
标签：债券收益收益率国债投资债市市场关联基金：创金合信尊丰纯债A 创金合信尊丰纯债D 民生加银转债优选A

创金合信尊丰纯债A(003192)基金档案

基金代码	003192	基金简称	创金合信尊丰纯债A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑振源	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	16.87亿元	最近份额	9.4884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%