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创金合信尊丰纯债A(创金合信尊丰纯债)基金净值查询(003192)

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今天最新净值 1.1300 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3740
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4884亿
  • 最近资产：16.87亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：郑振源
今年以来创金合信尊丰纯债A|创金合信尊丰纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,创金合信尊丰纯债A(003192)基金累计收益率2.02%
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2026-09-15 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1300 1.3740 1.1297 1.3737 0.0003 0.03%
2026-09-14 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1297 1.3737 1.1296 1.3736 0.0001 0.01%
2026-09-11 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1296 1.3736 1.1297 1.3737 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1297 1.3737 1.1297 1.3737 0.0000 0.00%
2026-09-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1297 1.3737 1.1295 1.3735 0.0002 0.02%
2026-09-08 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1295 1.3735 1.1295 1.3735 0.0000 0.00%
2026-09-07 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1295 1.3735 1.1292 1.3732 0.0003 0.03%
2026-09-04 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1292 1.3732 1.1291 1.3731 0.0001 0.01%
2026-09-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1291 1.3731 1.1287 1.3727 0.0004 0.04%
2026-09-02 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1287 1.3727 1.1287 1.3727 0.0000 0.00%
2026-09-01 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1287 1.3727 1.1283 1.3723 0.0004 0.04%
2026-08-31 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1283 1.3723 1.1282 1.3722 0.0001 0.01%
2026-08-28 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1282 1.3722 1.1283 1.3723 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1283 1.3723 1.1287 1.3727 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1287 1.3727 1.1288 1.3728 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1288 1.3728 1.1288 1.3728 0.0000 0.00%
2026-08-24 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1288 1.3728 1.1283 1.3723 0.0005 0.04%
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2026-08-19 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1288 1.3728 1.1291 1.3731 -0.0003 -0.03%
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2026-08-17 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1285 1.3725 1.1479 1.3722 0.0003 0.03%
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2026-08-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1477 1.3720 1.1472 1.3715 0.0005 0.04%
2026-08-12 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1472 1.3715 1.1471 1.3714 0.0001 0.01%
2026-08-11 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1471 1.3714 1.1472 1.3715 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1472 1.3715 1.1467 1.3710 0.0005 0.04%
2026-08-07 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1467 1.3710 1.1463 1.3706 0.0004 0.03%
2026-08-06 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1463 1.3706 1.1463 1.3706 0.0000 0.00%
2026-08-05 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1463 1.3706 1.1462 1.3705 0.0001 0.01%
2026-08-04 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1462 1.3705 1.1461 1.3704 0.0001 0.01%
2026-08-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1461 1.3704 1.1459 1.3702 0.0002 0.02%
2026-07-31 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1459 1.3702 1.1457 1.3700 0.0002 0.02%
2026-07-30 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1457 1.3700 1.1453 1.3696 0.0004 0.03%
2026-07-29 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1453 1.3696 1.1455 1.3698 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1455 1.3698 1.1456 1.3699 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1456 1.3699 1.1455 1.3698 0.0001 0.01%
2026-07-24 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1455 1.3698 1.1453 1.3696 0.0002 0.02%
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2026-07-22 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1453 1.3696 1.1447 1.3690 0.0006 0.05%
2026-07-21 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1447 1.3690 1.1447 1.3690 0.0000 0.00%
2026-07-20 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1447 1.3690 1.1447 1.3690 0.0000 0.00%
2026-07-17 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1447 1.3690 1.1445 1.3688 0.0002 0.02%
2026-07-16 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1445 1.3688 1.1445 1.3688 0.0000 0.00%
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2026-07-14 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1444 1.3687 1.1444 1.3687 0.0000 0.00%
2026-07-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1444 1.3687 1.1445 1.3688 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1445 1.3688 1.1444 1.3687 0.0001 0.01%
2026-07-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1444 1.3687 1.1443 1.3686 0.0001 0.01%
2026-07-08 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1443 1.3686 1.1441 1.3684 0.0002 0.02%
2026-07-07 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1441 1.3684 1.1440 1.3683 0.0001 0.01%
2026-07-06 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1440 1.3683 1.1436 1.3679 0.0004 0.03%
2026-07-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1436 1.3679 1.1436 1.3679 0.0000 0.00%
2026-07-02 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1436 1.3679 1.1436 1.3679 0.0000 0.00%
2026-07-01 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1436 1.3679 1.1440 1.3683 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1440 1.3683 1.1443 1.3686 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1443 1.3686 1.1437 1.3680 0.0006 0.05%
2026-06-26 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1437 1.3680 1.1436 1.3679 0.0001 0.01%
2026-06-25 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1436 1.3679 1.1431 1.3674 0.0005 0.04%
2026-06-24 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1431 1.3674 1.1431 1.3674 0.0000 0.00%
2026-06-23 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1431 1.3674 1.1434 1.3677 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1434 1.3677 1.1434 1.3677 0.0000 0.00%
2026-06-18 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1434 1.3677 1.1431 1.3674 0.0003 0.03%
2026-06-17 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1431 1.3674 1.1426 1.3669 0.0005 0.04%
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2026-06-15 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1420 1.3663 1.1417 1.3660 0.0003 0.03%
2026-06-12 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1417 1.3660 1.1415 1.3658 0.0002 0.02%
2026-06-11 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1415 1.3658 1.1421 1.3664 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1421 1.3664 1.1426 1.3669 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1426 1.3669 1.1431 1.3674 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1431 1.3674 1.1436 1.3679 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1436 1.3679 1.1440 1.3683 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1440 1.3683 1.1437 1.3680 0.0003 0.03%
2026-06-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1437 1.3680 1.1439 1.3682 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1439 1.3682 1.1437 1.3680 0.0002 0.02%
2026-06-01 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1437 1.3680 1.1433 1.3676 0.0004 0.03%
2026-05-29 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1433 1.3676 1.1430 1.3673 0.0003 0.03%
2026-05-28 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1430 1.3673 1.1428 1.3671 0.0002 0.02%
2026-05-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1428 1.3671 1.1422 1.3665 0.0006 0.05%
2026-05-26 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1422 1.3665 1.1418 1.3661 0.0004 0.04%
2026-05-25 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1418 1.3661 1.1415 1.3658 0.0003 0.03%
2026-05-22 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1415 1.3658 1.1415 1.3658 0.0000 0.00%
2026-05-21 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1415 1.3658 1.1415 1.3658 0.0000 0.00%
2026-05-20 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1415 1.3658 1.1413 1.3656 0.0002 0.02%
2026-05-19 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1413 1.3656 1.1407 1.3650 0.0006 0.05%
2026-05-18 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1407 1.3650 1.1404 1.3647 0.0003 0.03%
2026-05-15 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1404 1.3647 1.1403 1.3646 0.0001 0.01%
2026-05-14 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1403 1.3646 1.1403 1.3646 0.0000 0.00%
2026-05-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1403 1.3646 1.1400 1.3643 0.0003 0.03%
2026-05-12 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1400 1.3643 1.1397 1.3640 0.0003 0.03%
2026-05-11 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1397 1.3640 1.1394 1.3637 0.0003 0.03%
2026-05-08 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1394 1.3637 1.1392 1.3635 0.0002 0.02%
2026-04-30 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1394 1.3637 1.1395 1.3638 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1395 1.3638 1.1390 1.3633 0.0005 0.04%
2026-04-28 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1390 1.3633 1.1387 1.3630 0.0003 0.03%
2026-04-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1387 1.3630 1.1391 1.3634 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1391 1.3634 1.1394 1.3637 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1394 1.3637 1.1397 1.3640 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1397 1.3640 1.1394 1.3637 0.0003 0.03%
2026-04-21 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1394 1.3637 1.1390 1.3633 0.0004 0.04%
2026-04-20 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1390 1.3633 1.1388 1.3631 0.0002 0.02%
2026-04-17 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1388 1.3631 1.1384 1.3627 0.0004 0.04%
2026-04-16 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1384 1.3627 1.1383 1.3626 0.0001 0.01%
2026-04-15 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1383 1.3626 1.1382 1.3625 0.0001 0.01%
2026-04-14 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1382 1.3625 1.1380 1.3623 0.0002 0.02%
2026-04-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1380 1.3623 1.1377 1.3620 0.0003 0.03%
2026-04-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1377 1.3620 1.1375 1.3618 0.0002 0.02%
2026-04-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1375 1.3618 1.1376 1.3619 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1376 1.3619 1.1375 1.3618 0.0001 0.01%
2026-04-07 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1375 1.3618 1.1370 1.3613 0.0005 0.04%
2026-04-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1370 1.3613 1.1364 1.3607 0.0006 0.05%
2026-04-02 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1364 1.3607 1.1363 1.3606 0.0001 0.01%
2026-04-01 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1363 1.3606 1.1365 1.3608 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1365 1.3608 1.1363 1.3606 0.0002 0.02%
2026-03-30 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1363 1.3606 1.1358 1.3601 0.0005 0.04%
2026-03-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1358 1.3601 1.1354 1.3597 0.0004 0.04%
2026-03-26 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1354 1.3597 1.1352 1.3595 0.0002 0.02%
2026-03-25 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1352 1.3595 1.1351 1.3594 0.0001 0.01%
2026-03-24 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1351 1.3594 1.1350 1.3593 0.0001 0.01%
2026-03-23 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1350 1.3593 1.1350 1.3593 0.0000 0.00%
2026-03-20 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1350 1.3593 1.1350 1.3593 0.0000 0.00%
2026-03-19 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1350 1.3593 1.1347 1.3590 0.0003 0.03%
2026-03-18 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1347 1.3590 1.1342 1.3585 0.0005 0.04%
2026-03-17 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1342 1.3585 1.1340 1.3583 0.0002 0.02%
2026-03-16 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1340 1.3583 1.1343 1.3586 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1343 1.3586 1.1341 1.3584 0.0002 0.02%
2026-03-12 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1341 1.3584 1.1340 1.3583 0.0001 0.01%
2026-03-11 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1340 1.3583 1.1340 1.3583 0.0000 0.00%
2026-03-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1340 1.3583 1.1339 1.3582 0.0001 0.01%
2026-03-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1339 1.3582 1.1345 1.3588 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1345 1.3588 1.1344 1.3587 0.0001 0.01%
2026-03-05 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1344 1.3587 1.1343 1.3586 0.0001 0.01%
2026-03-04 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1343 1.3586 1.1341 1.3584 0.0002 0.02%
2026-03-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1341 1.3584 1.1340 1.3583 0.0001 0.01%
2026-03-02 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1340 1.3583 1.1334 1.3577 0.0006 0.05%
2026-02-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1334 1.3577 1.1330 1.3573 0.0004 0.04%
2026-02-26 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1330 1.3573 1.1335 1.3578 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1335 1.3578 1.1339 1.3582 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1339 1.3582 1.1334 1.3577 0.0005 0.04%
2026-02-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1334 1.3577 1.1333 1.3576 0.0001 0.01%
2026-02-12 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1333 1.3576 1.1330 1.3573 0.0003 0.03%
2026-02-11 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1330 1.3573 1.1326 1.3569 0.0004 0.04%
2026-02-10 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1326 1.3569 1.1323 1.3566 0.0003 0.03%
2026-02-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1323 1.3566 1.1316 1.3559 0.0007 0.06%
2026-02-06 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1316 1.3559 1.1312 1.3555 0.0004 0.04%
2026-02-05 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1312 1.3555 1.1309 1.3552 0.0003 0.03%
2026-02-04 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1309 1.3552 1.1308 1.3551 0.0001 0.01%
2026-02-03 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1308 1.3551 1.1309 1.3552 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1309 1.3552 1.1307 1.3550 0.0002 0.02%
2026-01-30 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1307 1.3550 1.1307 1.3550 0.0000 0.00%
2026-01-29 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1307 1.3550 1.1307 1.3550 0.0000 0.00%
2026-01-28 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1307 1.3550 1.1306 1.3549 0.0001 0.01%
2026-01-27 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1306 1.3549 1.1308 1.3551 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1308 1.3551 1.1303 1.3546 0.0005 0.04%
2026-01-23 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1303 1.3546 1.1300 1.3543 0.0003 0.03%
2026-01-22 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1300 1.3543 1.1298 1.3541 0.0002 0.02%
2026-01-21 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1298 1.3541 1.1295 1.3538 0.0003 0.03%
2026-01-20 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1295 1.3538 1.1292 1.3535 0.0003 0.03%
2026-01-19 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1292 1.3535 1.1289 1.3532 0.0003 0.03%
2026-01-16 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1289 1.3532 1.1284 1.3527 0.0005 0.04%
2026-01-15 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1284 1.3527 1.1281 1.3524 0.0003 0.03%
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2026-01-13 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1279 1.3522 1.1277 1.3520 0.0002 0.02%
2026-01-12 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1277 1.3520 1.1273 1.3516 0.0004 0.04%
2026-01-09 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1273 1.3516 1.1271 1.3514 0.0002 0.02%
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2026-01-07 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1268 1.3511 1.1271 1.3514 -0.0003 -0.03%
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2026-01-05 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1275 1.3518 1.1270 1.3513 0.0005 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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