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创金合信尊丰纯债A(创金合信尊丰纯债)基金净值查询(003192)

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今天最新净值 1.1297 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4884亿
最近资产：16.87亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

近一周创金合信尊丰纯债A|创金合信尊丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信尊丰纯债A(003192)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1300	1.3740	1.1297	1.3737	0.0003	0.03%
2026-09-14	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1297	1.3737	1.1296	1.3736	0.0001	0.01%
2026-09-11	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1296	1.3736	1.1297	1.3737	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1297	1.3737	1.1297	1.3737	0.0000	0.00%
2026-09-09	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1297	1.3737	1.1295	1.3735	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%