创金合信尊丰纯债A(创金合信尊丰纯债)基金净值查询(003192)
今天最新净值
1.1297
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3737
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4884亿
- 最近资产：16.87亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
近一月创金合信尊丰纯债A|创金合信尊丰纯债基金净值查询
近一月,创金合信尊丰纯债A(003192)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1300 |
1.3740 |
1.1297 |
1.3737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1297 |
1.3737 |
1.1296 |
1.3736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1296 |
1.3736 |
1.1297 |
1.3737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1297 |
1.3737 |
1.1297 |
1.3737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1297 |
1.3737 |
1.1295 |
1.3735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1295 |
1.3735 |
1.1295 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1295 |
1.3735 |
1.1292 |
1.3732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1292 |
1.3732 |
1.1291 |
1.3731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1291 |
1.3731 |
1.1287 |
1.3727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1287 |
1.3727 |
1.1287 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1287 |
1.3727 |
1.1283 |
1.3723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1283 |
1.3723 |
1.1282 |
1.3722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1282 |
1.3722 |
1.1283 |
1.3723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1283 |
1.3723 |
1.1287 |
1.3727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1287 |
1.3727 |
1.1288 |
1.3728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1288 |
1.3728 |
1.1288 |
1.3728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1288 |
1.3728 |
1.1283 |
1.3723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1283 |
1.3723 |
1.1285 |
1.3725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1285 |
1.3725 |
1.1288 |
1.3728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1288 |
1.3728 |
1.1291 |
1.3731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1291 |
1.3731 |
1.1285 |
1.3725 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
1.1285 |
1.3725 |
1.1479 |
1.3722 |
0.0003 |
0.03% |
