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创金合信尊丰纯债A(创金合信尊丰纯债)(003192)基金分红送配

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今天最新净值 1.1297 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4884亿
最近资产：16.87亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	每份派现金0.0197元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	每份派现金0.0150元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	每份派现金0.0200元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0590元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	每份派现金0.0500元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-22	每份派现金0.0515元
2017-09-14	2017-09-14	2017-09-18	每份派现金0.0260元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0028元

基金动态

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%