创金合信医药优选3个月持有混合A(创金合信医药优选3个月持有期混合A)基金净值查询(015570)
今天最新净值
0.8545
0.0333 4.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8396
0.0072 0.8616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8545
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2950亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：皮劲松
近一月创金合信医药优选3个月持有混合A|创金合信医药优选3个月持有期混合A基金净值查询
近一月,创金合信医药优选3个月持有混合A(015570)基金累计收益率-11.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0333 |
4.06% |
| 2026-09-11 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0201 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0167 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0228 |
-2.66% |
| 2026-09-08 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0183 |
2.06% |
| 2026-09-02 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0197 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0101 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0083 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0379 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0350 |
-3.73% |
| 2026-08-20 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0470 |
5.07% |
| 2026-08-19 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0265 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0054 |
0.57% |
