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创金合信医药优选3个月持有混合A(创金合信医药优选3个月持有期混合A)基金净值查询(015570)

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今天最新净值 0.8545 0.0333 4.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8396 0.0072 0.8616% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8545
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2950亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：皮劲松
近一年创金合信医药优选3个月持有混合A|创金合信医药优选3个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信医药优选3个月持有混合A(015570)基金累计收益率-19.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8425 0.8425 0.8545 0.8545 -0.0120 -1.42%
2026-09-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8212 0.8212 0.0333 4.06%
2026-09-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8212 0.8212 0.8413 0.8413 -0.0201 -2.45%
2026-09-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8413 0.8413 0.8580 0.8580 -0.0167 -1.99%
2026-09-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8808 0.8808 -0.0228 -2.66%
2026-09-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8808 0.8808 0.8873 0.8873 -0.0065 -0.73%
2026-09-07 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8873 0.8873 0.8963 0.8963 -0.0090 -1.01%
2026-09-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8963 0.8963 0.9052 0.9052 -0.0089 -0.98%
2026-09-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9052 0.9052 0.8869 0.8869 0.0183 2.06%
2026-09-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8869 0.8869 0.8866 0.8866 0.0003 0.03%
2026-09-01 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8866 0.8866 0.8950 0.8950 -0.0084 -0.94%
2026-08-31 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8950 0.8950 0.9147 0.9147 -0.0197 -2.20%
2026-08-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9193 0.9193 -0.0046 -0.50%
2026-08-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9193 0.9193 0.9199 0.9199 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9199 0.9199 0.9098 0.9098 0.0101 1.11%
2026-08-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9098 0.9098 0.9015 0.9015 0.0083 0.92%
2026-08-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9015 0.9015 0.9394 0.9394 -0.0379 -4.20%
2026-08-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9394 0.9394 0.9744 0.9744 -0.0350 -3.73%
2026-08-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9274 0.9274 0.0470 5.07%
2026-08-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9274 0.9274 0.9539 0.9539 -0.0265 -2.78%
2026-08-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9539 0.9539 0.9582 0.9582 -0.0043 -0.45%
2026-08-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9582 0.9582 0.9528 0.9528 0.0054 0.57%
2026-08-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9604 0.9604 -0.0076 -0.79%
2026-08-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9604 0.9604 0.9494 0.9494 0.0110 1.16%
2026-08-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9494 0.9494 0.9556 0.9556 -0.0062 -0.65%
2026-08-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9432 0.9432 0.0124 1.31%
2026-08-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9456 0.9456 -0.0024 -0.25%
2026-08-07 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.8918 0.8918 0.0538 6.03%
2026-08-06 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8918 0.8918 0.8869 0.8869 0.0049 0.55%
2026-08-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8869 0.8869 0.8579 0.8579 0.0290 3.38%
2026-08-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8579 0.8579 0.8527 0.8527 0.0052 0.61%
2026-08-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8527 0.8527 0.8842 0.8842 -0.0315 -3.69%
2026-07-31 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8842 0.8842 0.8787 0.8787 0.0055 0.63%
2026-07-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8787 0.8787 0.9203 0.9203 -0.0416 -4.52%
2026-07-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9258 0.9258 -0.0055 -0.59%
2026-07-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9258 0.9258 0.9627 0.9627 -0.0369 -3.83%
2026-07-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9627 0.9627 0.9506 0.9506 0.0121 1.27%
2026-07-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9506 0.9506 1.0033 1.0033 -0.0527 -5.54%
2026-07-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0033 1.0033 0.9991 0.9991 0.0042 0.42%
2026-07-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9991 0.9991 1.0048 1.0048 -0.0057 -0.57%
2026-07-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0048 1.0048 1.0010 1.0010 0.0038 0.38%
2026-07-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0010 1.0010 0.9616 0.9616 0.0394 4.10%
2026-07-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9616 0.9616 1.0314 1.0314 -0.0698 -6.77%
2026-07-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0362 1.0362 -0.0048 -0.46%
2026-07-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0362 1.0362 0.9785 0.9785 0.0577 5.90%
2026-07-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9457 0.9457 0.0328 3.47%
2026-07-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9553 0.9553 -0.0096 -1.00%
2026-07-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9282 0.9282 0.0271 2.92%
2026-07-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9135 0.9135 0.0147 1.61%
2026-07-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9391 0.9391 -0.0256 -2.80%
2026-07-07 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9810 0.9810 -0.0419 -4.46%
2026-07-06 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9648 0.9648 0.0162 1.68%
2026-07-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9159 0.9159 0.0489 5.34%
2026-07-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9159 0.9159 0.8673 0.8673 0.0486 5.60%
2026-07-01 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8673 0.8673 0.8130 0.8130 0.0543 6.68%
2026-06-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8130 0.8130 0.8142 0.8142 -0.0012 -0.15%
2026-06-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8142 0.8142 0.7415 0.7415 0.0727 9.80%
2026-06-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7415 0.7415 0.7661 0.7661 -0.0246 -3.21%
2026-06-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7661 0.7661 0.7631 0.7631 0.0030 0.39%
2026-06-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7631 0.7631 0.7413 0.7413 0.0218 2.94%
2026-06-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7413 0.7413 0.7216 0.7216 0.0197 2.73%
2026-06-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7216 0.7216 0.7301 0.7301 -0.0085 -1.18%
2026-06-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7301 0.7301 0.7149 0.7149 0.0152 2.13%
2026-06-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7149 0.7149 0.7245 0.7245 -0.0096 -1.34%
2026-06-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7245 0.7245 0.7369 0.7369 -0.0124 -1.71%
2026-06-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7506 0.7506 -0.0137 -1.86%
2026-06-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7506 0.7506 0.7262 0.7262 0.0244 3.36%
2026-06-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7262 0.7262 0.7263 0.7263 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7263 0.7263 0.7124 0.7124 0.0139 1.95%
2026-06-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7124 0.7124 0.7075 0.7075 0.0049 0.69%
2026-06-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7075 0.7075 0.7317 0.7317 -0.0242 -3.31%
2026-06-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7317 0.7317 0.7363 0.7363 -0.0046 -0.62%
2026-06-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7363 0.7363 0.7454 0.7454 -0.0091 -1.22%
2026-06-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7454 0.7454 0.7609 0.7609 -0.0155 -2.08%
2026-06-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7609 0.7609 0.7887 0.7887 -0.0278 -3.65%
2026-06-01 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7887 0.7887 0.8127 0.8127 -0.0240 -2.95%
2026-05-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8127 0.8127 0.7873 0.7873 0.0254 3.23%
2026-05-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7873 0.7873 0.8113 0.8113 -0.0240 -3.05%
2026-05-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8113 0.8113 0.8083 0.8083 0.0030 0.37%
2026-05-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8083 0.8083 0.8171 0.8171 -0.0088 -1.08%
2026-05-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8171 0.8171 0.8276 0.8276 -0.0105 -1.29%
2026-05-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8276 0.8276 0.8367 0.8367 -0.0091 -1.09%
2026-05-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8367 0.8367 0.8166 0.8166 0.0201 2.46%
2026-05-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8166 0.8166 0.8200 0.8200 -0.0034 -0.41%
2026-05-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8200 0.8200 0.8153 0.8153 0.0047 0.58%
2026-05-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8153 0.8153 0.8403 0.8403 -0.0250 -3.07%
2026-05-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8403 0.8403 0.8533 0.8533 -0.0130 -1.52%
2026-05-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8533 0.8533 0.8789 0.8789 -0.0256 -2.91%
2026-05-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8789 0.8789 0.8914 0.8914 -0.0125 -1.42%
2026-05-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8914 0.8914 0.8917 0.8917 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8797 0.8797 0.0120 1.36%
2026-05-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8950 0.8950 -0.0153 -1.74%
2026-04-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8996 0.8996 0.8822 0.8822 0.0174 1.97%
2026-04-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8822 0.8822 0.8866 0.8866 -0.0044 -0.50%
2026-04-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8866 0.8866 0.9008 0.9008 -0.0142 -1.58%
2026-04-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9008 0.9008 0.8971 0.8971 0.0037 0.41%
2026-04-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8971 0.8971 0.8986 0.8986 -0.0015 -0.17%
2026-04-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8986 0.8986 0.9345 0.9345 -0.0359 -4.00%
2026-04-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9345 0.9345 0.9231 0.9231 0.0114 1.23%
2026-04-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9330 0.9330 -0.0099 -1.07%
2026-04-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9330 0.9330 0.9346 0.9346 -0.0016 -0.17%
2026-04-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9346 0.9346 0.9480 0.9480 -0.0134 -1.43%
2026-04-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9480 0.9480 0.9398 0.9398 0.0082 0.87%
2026-04-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9122 0.9122 0.0276 3.03%
2026-04-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9122 0.9122 0.9126 0.9126 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9126 0.9126 0.9070 0.9070 0.0056 0.62%
2026-04-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9070 0.9070 0.8951 0.8951 0.0119 1.33%
2026-04-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8951 0.8951 0.9180 0.9180 -0.0229 -2.56%
2026-04-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9103 0.9103 0.0077 0.85%
2026-04-07 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9103 0.9103 0.9151 0.9151 -0.0048 -0.52%
2026-04-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9151 0.9151 0.9295 0.9295 -0.0144 -1.55%
2026-04-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9214 0.9214 0.0081 0.88%
2026-04-01 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9214 0.9214 0.8622 0.8622 0.0592 6.87%
2026-03-31 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8622 0.8622 0.8678 0.8678 -0.0056 -0.65%
2026-03-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8678 0.8678 0.8702 0.8702 -0.0024 -0.28%
2026-03-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8702 0.8702 0.8171 0.8171 0.0531 6.50%
2026-03-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8171 0.8171 0.8225 0.8225 -0.0054 -0.66%
2026-03-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8225 0.8225 0.8095 0.8095 0.0130 1.61%
2026-03-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8095 0.8095 0.7797 0.7797 0.0298 3.82%
2026-03-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7797 0.7797 0.8090 0.8090 -0.0293 -3.62%
2026-03-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8090 0.8090 0.8249 0.8249 -0.0159 -1.93%
2026-03-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8249 0.8249 0.8391 0.8391 -0.0142 -1.69%
2026-03-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8391 0.8391 0.8324 0.8324 0.0067 0.80%
2026-03-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8324 0.8324 0.8279 0.8279 0.0045 0.54%
2026-03-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8279 0.8279 0.8138 0.8138 0.0141 1.73%
2026-03-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8138 0.8138 0.8261 0.8261 -0.0123 -1.49%
2026-03-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8261 0.8261 0.8431 0.8431 -0.0170 -2.06%
2026-03-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8431 0.8431 0.8569 0.8569 -0.0138 -1.64%
2026-03-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8569 0.8569 0.8219 0.8219 0.0350 4.26%
2026-03-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8219 0.8219 0.8306 0.8306 -0.0087 -1.05%
2026-03-06 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8306 0.8306 0.7986 0.7986 0.0320 4.01%
2026-03-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7986 0.7986 0.7815 0.7815 0.0171 2.19%
2026-03-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7815 0.7815 0.7924 0.7924 -0.0109 -1.38%
2026-03-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7924 0.7924 0.8186 0.8186 -0.0262 -3.20%
2026-03-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8186 0.8186 0.8314 0.8314 -0.0128 -1.54%
2026-02-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8314 0.8314 0.8274 0.8274 0.0040 0.48%
2026-02-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8274 0.8274 0.8436 0.8436 -0.0162 -1.96%
2026-02-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8436 0.8436 0.8425 0.8425 0.0011 0.13%
2026-02-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8425 0.8425 0.8591 0.8591 -0.0166 -1.97%
2026-02-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8591 0.8591 0.8661 0.8661 -0.0070 -0.81%
2026-02-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8661 0.8661 0.8766 0.8766 -0.0105 -1.21%
2026-02-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8766 0.8766 0.8843 0.8843 -0.0077 -0.87%
2026-02-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8843 0.8843 0.8707 0.8707 0.0136 1.56%
2026-02-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8707 0.8707 0.8538 0.8538 0.0169 1.98%
2026-02-06 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8538 0.8538 0.8541 0.8541 -0.0003 -0.04%
2026-02-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8561 0.8561 -0.0020 -0.23%
2026-02-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8561 0.8561 0.8485 0.8485 0.0076 0.90%
2026-02-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8485 0.8485 0.8433 0.8433 0.0052 0.62%
2026-02-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8433 0.8433 0.8722 0.8722 -0.0289 -3.31%
2026-01-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8722 0.8722 0.8682 0.8682 0.0040 0.46%
2026-01-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8682 0.8682 0.8803 0.8803 -0.0121 -1.37%
2026-01-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8803 0.8803 0.8901 0.8901 -0.0098 -1.10%
2026-01-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8901 0.8901 0.8905 0.8905 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8905 0.8905 0.9038 0.9038 -0.0133 -1.47%
2026-01-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9038 0.9038 0.8922 0.8922 0.0116 1.30%
2026-01-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8922 0.8922 0.9078 0.9078 -0.0156 -1.75%
2026-01-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9123 0.9123 -0.0045 -0.49%
2026-01-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9255 0.9255 -0.0132 -1.43%
2026-01-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9432 0.9432 -0.0177 -1.91%
2026-01-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9457 0.9457 -0.0025 -0.26%
2026-01-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9665 0.9665 -0.0208 -2.20%
2026-01-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9665 0.9665 0.9614 0.9614 0.0051 0.53%
2026-01-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2026-01-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9713 0.9713 -0.0110 -1.15%
2026-01-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9457 0.9457 0.0256 2.71%
2026-01-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9484 0.9484 -0.0027 -0.28%
2026-01-07 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9098 0.9098 0.0386 4.24%
2026-01-06 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9098 0.9098 0.9066 0.9066 0.0032 0.35%
2026-01-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9066 0.9066 0.8642 0.8642 0.0424 4.91%
2025-12-31 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8642 0.8642 0.8635 0.8635 0.0007 0.08%
2025-12-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8635 0.8635 0.8744 0.8744 -0.0109 -1.26%
2025-12-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8744 0.8744 0.8806 0.8806 -0.0062 -0.70%
2025-12-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8806 0.8806 0.8842 0.8842 -0.0036 -0.41%
2025-12-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8842 0.8842 0.8859 0.8859 -0.0017 -0.19%
2025-12-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8859 0.8859 0.8876 0.8876 -0.0017 -0.19%
2025-12-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8876 0.8876 0.8869 0.8869 0.0007 0.08%
2025-12-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8869 0.8869 0.8894 0.8894 -0.0025 -0.28%
2025-12-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8894 0.8894 0.8748 0.8748 0.0146 1.67%
2025-12-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8748 0.8748 0.8814 0.8814 -0.0066 -0.75%
2025-12-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8740 0.8740 0.0074 0.85%
2025-12-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8740 0.8740 0.8901 0.8901 -0.0161 -1.81%
2025-12-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8901 0.8901 0.9236 0.9236 -0.0335 -3.76%
2025-12-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9236 0.9236 0.9169 0.9169 0.0067 0.73%
2025-12-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9149 0.9149 0.0020 0.22%
2025-12-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9156 0.9156 -0.0007 -0.08%
2025-12-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9156 0.9156 0.9235 0.9235 -0.0079 -0.86%
2025-12-08 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9235 0.9235 0.9257 0.9257 -0.0022 -0.24%
2025-12-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9261 0.9261 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9261 0.9261 0.9149 0.9149 0.0112 1.22%
2025-12-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9205 0.9205 -0.0056 -0.61%
2025-12-02 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9334 0.9334 -0.0129 -1.38%
2025-12-01 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9334 0.9334 0.9463 0.9463 -0.0129 -1.38%
2025-11-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9472 0.9472 -0.0009 -0.10%
2025-11-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9472 0.9472 0.9439 0.9439 0.0033 0.35%
2025-11-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9439 0.9439 0.9302 0.9302 0.0137 1.47%
2025-11-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9179 0.9179 0.0123 1.34%
2025-11-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9179 0.9179 0.8951 0.8951 0.0228 2.55%
2025-11-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8951 0.8951 0.9227 0.9227 -0.0276 -2.99%
2025-11-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9227 0.9227 0.9144 0.9144 0.0083 0.91%
2025-11-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9144 0.9144 0.9198 0.9198 -0.0054 -0.59%
2025-11-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9264 0.9264 -0.0066 -0.71%
2025-11-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9467 0.9467 -0.0203 -2.19%
2025-11-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9467 0.9467 0.9481 0.9481 -0.0014 -0.15%
2025-11-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9481 0.9481 0.9152 0.9152 0.0329 3.59%
2025-11-12 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9152 0.9152 0.8962 0.8962 0.0190 2.12%
2025-11-11 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8962 0.8962 0.9021 0.9021 -0.0059 -0.65%
2025-11-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9021 0.9021 0.8901 0.8901 0.0120 1.35%
2025-11-07 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8901 0.8901 0.9116 0.9116 -0.0215 -2.42%
2025-11-06 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9213 0.9213 -0.0097 -1.06%
2025-11-05 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9264 0.9264 -0.0051 -0.55%
2025-11-04 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9555 0.9555 -0.0291 -3.05%
2025-11-03 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9555 0.9555 0.9483 0.9483 0.0072 0.76%
2025-10-31 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9483 0.9483 0.8963 0.8963 0.0520 5.80%
2025-10-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8963 0.8963 0.8974 0.8974 -0.0011 -0.12%
2025-10-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8974 0.8974 0.9057 0.9057 -0.0083 -0.92%
2025-10-28 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9057 0.9057 0.9181 0.9181 -0.0124 -1.35%
2025-10-27 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9123 0.9123 0.0058 0.64%
2025-10-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
2025-10-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9307 0.9307 -0.0188 -2.02%
2025-10-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9307 0.9307 0.9442 0.9442 -0.0135 -1.43%
2025-10-21 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9442 0.9442 0.9389 0.9389 0.0053 0.56%
2025-10-20 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9389 0.9389 0.9409 0.9409 -0.0020 -0.21%
2025-10-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9409 0.9409 0.9536 0.9536 -0.0127 -1.33%
2025-10-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9360 0.9360 0.0176 1.88%
2025-10-15 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9360 0.9360 0.9129 0.9129 0.0231 2.53%
2025-10-14 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9129 0.9129 0.9443 0.9443 -0.0314 -3.33%
2025-10-13 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9443 0.9443 0.9599 0.9599 -0.0156 -1.63%
2025-10-10 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9838 0.9838 -0.0239 -2.43%
2025-10-09 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9838 0.9838 1.0114 1.0114 -0.0276 -2.73%
2025-09-30 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0114 1.0114 0.9938 0.9938 0.0176 1.77%
2025-09-29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9901 0.9901 0.0037 0.37%
2025-09-26 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9901 0.9901 1.0194 1.0194 -0.0293 -2.87%
2025-09-25 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0194 1.0194 1.0226 1.0226 -0.0032 -0.31%
2025-09-24 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0226 1.0226 1.0119 1.0119 0.0107 1.06%
2025-09-23 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0322 1.0322 -0.0203 -1.97%
2025-09-22 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0206 1.0206 0.0116 1.14%
2025-09-19 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0206 1.0206 1.0468 1.0468 -0.0262 -2.50%
2025-09-18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0468 1.0468 1.0337 1.0337 0.0131 1.27%
2025-09-17 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2025-09-16 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0435 1.0435 -0.0105 -1.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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