基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方国证交通运输行业ETF发起联接C - 基金主页(代码:019887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0586 -0.0029 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1503亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.44%	-0.86%	1.04%	0.10%	-6.21%	9.02%	-	17.85%
同类排名	3597/4773	291/5462	453/5421	713/5209	3179/4366	2814/2954		-

南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0549	-0.35%
2026-09-14	1.0586	-0.27%
2026-09-11	1.0615	-1.16%
2026-09-10	1.0740	-0.13%
2026-09-09	1.0754	1.07%
2026-09-08	1.0640	0.23%

南方国证交通运输行业ETF发起联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0025元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0025元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0025元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0025元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0025元

南方国证交通运输行业ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.1100	0.10%	1.22%
000099	中信海直	0.0300	0.02%	1.22%
001965	招商公路	0.1000	0.02%	0.71%
000089	深圳机场	0.0500	0.01%	0.91%
000582	北部湾港	0.0500	0.01%	4.98%
002120	韵达股份	0.0700	0.01%	1.42%
002468	申通快递	0.0300	0.01%	1.98%
002928	华夏航空	0.0400	0.01%	2.89%

南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)基金档案

基金代码	019887	基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%