南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询(019887)

今天最新净值 1.0586 -0.0029 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1503亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一月南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0549	1.0899	1.0586	1.0936	-0.0037	-0.35%
2026-09-14	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0586	1.0936	1.0615	1.0965	-0.0029	-0.27%
2026-09-11	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0615	1.0965	1.0740	1.1090	-0.0125	-1.16%
2026-09-10	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0740	1.1090	1.0754	1.1104	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0754	1.1104	1.0640	1.0990	0.0114	1.07%
2026-09-08	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0640	1.0990	1.0616	1.0966	0.0024	0.23%
2026-09-07	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0616	1.0966	1.0684	1.1034	-0.0068	-0.64%
2026-09-04	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0684	1.1034	1.0657	1.1007	0.0027	0.25%
2026-09-03	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0657	1.1007	1.0554	1.0904	0.0103	0.98%
2026-09-02	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0554	1.0904	1.0683	1.1033	-0.0129	-1.21%

2026-09-01	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0683	1.1033	1.0627	1.0977	0.0056	0.53%
2026-08-31	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0627	1.0977	1.0718	1.1068	-0.0091	-0.85%
2026-08-28	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0718	1.1068	1.0663	1.1013	0.0055	0.52%
2026-08-27	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0663	1.1013	1.0705	1.1055	-0.0042	-0.39%
2026-08-26	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0705	1.1055	1.0637	1.0987	0.0068	0.64%
2026-08-25	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0637	1.0987	1.0640	1.0990	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0640	1.0990	1.0599	1.0949	0.0041	0.39%
2026-08-21	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0599	1.0949	1.0605	1.0955	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0605	1.0955	1.0577	1.0927	0.0028	0.26%
2026-08-19	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0577	1.0927	1.0566	1.0916	0.0011	0.10%
2026-08-18	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0566	1.0916	1.0522	1.0872	0.0044	0.42%
2026-08-17	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0522	1.0872	1.0440	1.0790	0.0082	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%