南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询(019887)
今天最新净值
1.0586
-0.0029 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1599
0.0000 -0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0936
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1503亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一年南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询
近一年,南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019887 |
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-0.35% |
| 2026-09-14 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0586 |
1.0936 |
1.0615 |
1.0965 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0615 |
1.0965 |
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1.1090 |
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-1.16% |
| 2026-09-10 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0740 |
1.1090 |
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-0.13% |
| 2026-09-09 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0754 |
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| 2026-09-08 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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0.23% |
| 2026-09-07 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-0.64% |
| 2026-09-04 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0684 |
1.1034 |
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| 2026-09-03 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-09-02 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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1.0904 |
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-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-31 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-0.85% |
| 2026-08-28 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-27 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-26 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-25 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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1.0990 |
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0.39% |
| 2026-08-21 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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1.0949 |
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1.0955 |
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-0.06% |
| 2026-08-20 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-19 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-18 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-17 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-14 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0440 |
1.0790 |
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| 2026-08-13 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-12 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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|
|
| 2026-08-11 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-1.20% |
| 2026-08-10 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0732 |
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| 2026-08-07 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-06 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0709 |
1.1034 |
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-0.61% |
| 2026-08-05 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-08-04 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-1.60% |
| 2026-08-03 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0920 |
1.1245 |
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| 2026-07-31 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0819 |
1.1144 |
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1.1149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0824 |
1.1149 |
1.0699 |
1.1024 |
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1.17% |
| 2026-07-29 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0699 |
1.1024 |
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1.0928 |
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0.91% |
| 2026-07-28 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0603 |
1.0928 |
1.0508 |
1.0833 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0508 |
1.0833 |
1.0330 |
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| 2026-07-24 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0330 |
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1.0796 |
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-1.35% |
| 2026-07-23 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0471 |
1.0796 |
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0.70% |
| 2026-07-22 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0398 |
1.0723 |
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1.0622 |
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| 2026-07-21 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0297 |
1.0622 |
1.0274 |
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0.22% |
| 2026-07-20 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0274 |
1.0599 |
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1.0417 |
0.0182 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0092 |
1.0417 |
1.0140 |
1.0465 |
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-0.47% |
| 2026-07-16 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0140 |
1.0465 |
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-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0264 |
1.0564 |
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1.09% |
| 2026-07-14 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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| 2026-07-13 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-0.70% |
| 2026-07-10 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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0.58% |
| 2026-07-09 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0098 |
1.0398 |
1.0119 |
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-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0119 |
1.0419 |
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-1.74% |
| 2026-07-06 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0298 |
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1.0161 |
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1.35% |
| 2026-07-03 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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1.0461 |
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| 2026-07-02 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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1.0387 |
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0.08% |
| 2026-07-01 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0079 |
1.0379 |
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1.0220 |
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| 2026-06-30 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
0.9920 |
1.0220 |
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1.0382 |
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-1.63% |
| 2026-06-29 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0082 |
1.0382 |
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1.0428 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0128 |
1.0428 |
1.0358 |
1.0658 |
-0.0230 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0358 |
1.0658 |
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0.34% |
| 2026-06-24 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
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1.0623 |
1.0330 |
1.0630 |
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-0.07% |
| 2026-06-23 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0330 |
1.0630 |
1.0325 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0325 |
1.0625 |
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1.12% |
| 2026-06-18 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0211 |
1.0511 |
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1.0715 |
-0.0204 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0415 |
1.0715 |
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0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0384 |
1.0684 |
1.0590 |
1.0890 |
-0.0206 |
-1.98% |
| 2026-06-15 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0590 |
1.0890 |
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1.0803 |
0.0087 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0528 |
1.0803 |
1.0302 |
1.0577 |
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2.19% |
| 2026-06-11 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0302 |
1.0577 |
1.0410 |
1.0685 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0410 |
1.0685 |
1.0409 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0409 |
1.0684 |
1.0367 |
1.0642 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0367 |
1.0642 |
1.0596 |
1.0871 |
-0.0229 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0596 |
1.0871 |
1.0543 |
1.0818 |
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0.50% |
| 2026-06-04 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0543 |
1.0818 |
1.0674 |
1.0949 |
-0.0131 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0674 |
1.0949 |
1.0835 |
1.1110 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0835 |
1.1110 |
1.0896 |
1.1171 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0896 |
1.1171 |
1.0844 |
1.1119 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0844 |
1.1119 |
1.0772 |
1.1047 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-05-28 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0772 |
1.1047 |
1.0828 |
1.1103 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
019887 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0828 |
1.1103 |
1.0980 |
1.1255 |
-0.0152 |
-1.38% |
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019887 |
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