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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8891 -0.0065 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8975
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吕鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.27%	-2.78%	-0.20%	-	-	-	6.19%
同类排名		5068/5465	1898/5421	1027/5231				-

广发中证800自由现金流ETF发起式联接C(025681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8818	-0.82%
2026-09-15	0.8891	-0.73%
2026-09-14	0.8956	-0.27%
2026-09-11	0.8980	-1.76%
2026-09-10	0.9141	-0.77%
2026-09-09	0.9249	0.50%

广发中证800自由现金流ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0037元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0037元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0002元

广发中证800自由现金流ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.00%	3.81%

广发中证800自由现金流ETF发起式联接C(025681)基金档案

基金代码	025681	基金简称	广发中证800自由现金流ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	吕鑫	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%