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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(025681)

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今天最新净值 0.8956 -0.0024 -0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9040
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吕鑫
近一季广发中证800自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中证800自由现金流ETF发起式联接C(025681)基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8891 0.8975 0.8956 0.9040 -0.0065 -0.73%
2026-09-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8956 0.9040 0.8980 0.9064 -0.0024 -0.27%
2026-09-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8980 0.9064 0.9141 0.9225 -0.0161 -1.76%
2026-09-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9141 0.9225 0.9249 0.9296 -0.0071 -0.77%
2026-09-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9249 0.9296 0.9203 0.9250 0.0046 0.50%
2026-09-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9203 0.9250 0.9179 0.9226 0.0024 0.26%
2026-09-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9179 0.9226 0.9214 0.9261 -0.0035 -0.38%
2026-09-04 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9214 0.9261 0.9150 0.9197 0.0064 0.70%
2026-09-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9150 0.9197 0.9117 0.9164 0.0033 0.36%
2026-09-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9117 0.9164 0.9266 0.9313 -0.0149 -1.61%
2026-09-01 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9266 0.9313 0.9289 0.9336 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9289 0.9336 0.9274 0.9321 0.0015 0.16%
2026-08-28 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9274 0.9321 0.9242 0.9289 0.0032 0.35%
2026-08-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9242 0.9289 0.9217 0.9264 0.0025 0.27%
2026-08-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9217 0.9264 0.9174 0.9221 0.0043 0.47%
2026-08-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9174 0.9221 0.9176 0.9223 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9176 0.9223 0.9185 0.9232 -0.0009 -0.10%
2026-08-21 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9185 0.9232 0.9204 0.9251 -0.0019 -0.21%
2026-08-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9204 0.9251 0.9140 0.9187 0.0064 0.70%
2026-08-19 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9140 0.9187 0.9213 0.9260 -0.0073 -0.79%
2026-08-18 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9213 0.9260 0.9177 0.9224 0.0036 0.39%
2026-08-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9177 0.9224 0.9107 0.9154 0.0070 0.77%
2026-08-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9107 0.9154 0.9133 0.9180 -0.0026 -0.28%
2026-08-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9133 0.9180 0.9309 0.9319 -0.0176 -1.93%
2026-08-12 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9309 0.9319 0.9307 0.9317 0.0002 0.02%
2026-08-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9307 0.9317 0.9314 0.9324 -0.0007 -0.08%
2026-08-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9314 0.9324 0.9181 0.9191 0.0133 1.45%
2026-08-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9181 0.9191 0.9167 0.9177 0.0014 0.15%
2026-08-06 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9167 0.9177 0.9199 0.9209 -0.0032 -0.35%
2026-08-05 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9199 0.9209 0.9206 0.9216 -0.0007 -0.08%
2026-08-04 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9206 0.9216 0.9258 0.9268 -0.0052 -0.56%
2026-08-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9258 0.9268 0.9317 0.9327 -0.0059 -0.63%
2026-07-31 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9317 0.9327 0.9307 0.9317 0.0010 0.11%
2026-07-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9307 0.9317 0.9231 0.9241 0.0076 0.82%
2026-07-29 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9231 0.9241 0.9043 0.9053 0.0188 2.08%
2026-07-28 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9043 0.9053 0.9056 0.9066 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9056 0.9066 0.8955 0.8965 0.0101 1.13%
2026-07-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8955 0.8965 0.9151 0.9161 -0.0196 -2.14%
2026-07-23 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9151 0.9161 0.9054 0.9064 0.0097 1.07%
2026-07-22 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9054 0.9064 0.8981 0.8991 0.0073 0.81%
2026-07-21 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8981 0.8991 0.8956 0.8966 0.0025 0.28%
2026-07-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8956 0.8966 0.8638 0.8648 0.0318 3.68%
2026-07-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8638 0.8648 0.8759 0.8769 -0.0121 -1.38%
2026-07-16 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8759 0.8769 0.8809 0.8819 -0.0050 -0.57%
2026-07-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8809 0.8819 0.8668 0.8678 0.0141 1.63%
2026-07-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8668 0.8678 0.8485 0.8495 0.0183 2.16%
2026-07-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8485 0.8495 0.8576 0.8586 -0.0091 -1.06%
2026-07-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8576 0.8586 0.8543 0.8545 0.0041 0.48%
2026-07-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8543 0.8545 0.8566 0.8568 -0.0023 -0.27%
2026-07-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8566 0.8568 0.8635 0.8637 -0.0069 -0.80%
2026-07-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8635 0.8637 0.8733 0.8735 -0.0098 -1.12%
2026-07-06 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8733 0.8735 0.8662 0.8664 0.0071 0.82%
2026-07-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8662 0.8664 0.8554 0.8556 0.0108 1.26%
2026-07-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8554 0.8556 0.8572 0.8574 -0.0018 -0.21%
2026-07-01 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8572 0.8574 0.8464 0.8466 0.0108 1.28%
2026-06-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8464 0.8466 0.8481 0.8483 -0.0017 -0.20%
2026-06-29 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8481 0.8483 0.8401 0.8403 0.0080 0.95%
2026-06-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8401 0.8403 0.8594 0.8596 -0.0193 -2.25%
2026-06-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8594 0.8596 0.8603 0.8605 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8603 0.8605 0.8639 0.8641 -0.0036 -0.42%
2026-06-23 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8639 0.8641 0.8887 0.8889 -0.0248 -2.79%
2026-06-22 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8887 0.8889 0.8815 0.8817 0.0072 0.82%
2026-06-18 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8815 0.8817 0.8907 0.8909 -0.0092 -1.03%
2026-06-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8907 0.8909 0.8916 0.8918 -0.0009 -0.10%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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