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国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券) - 基金主页(代码:012803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0409 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0038亿
最近资产：83.42亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.04%	0.15%	0.81%	2.81%	5.01%	9.50%	13.66%
同类排名	683/2489	448/2519	759/2516	522/2503	669/2455	676/2169	625/1722	-

国联聚优一年定开债券(012803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0412	0.03%
2026-09-14	1.0409	0.02%
2026-09-11	1.0407	-0.01%
2026-09-10	1.0408	0.00%
2026-09-09	1.0408	0.00%
2026-09-08	1.0408	0.00%

国联聚优一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0255元
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	分红	每份派现金0.0175元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	分红	每份派现金0.0198元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0188元

国联聚优一年定开债券(012803)基金档案

基金代码	012803	基金简称	国联聚优一年定开债券	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-29	成立日期	2021-11-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	83.42亿	最近份额	80.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%