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国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)基金净值查询(012803)

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今天最新净值 1.0409 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0038亿
最近资产：83.42亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙

近一周国联聚优一年定开债券|中融聚优一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚优一年定开债券(012803)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012803	国联聚优一年定开债券	1.0412	1.1508	1.0409	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-14	012803	国联聚优一年定开债券	1.0409	1.1505	1.0407	1.1503	0.0002	0.02%
2026-09-11	012803	国联聚优一年定开债券	1.0407	1.1503	1.0408	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012803	国联聚优一年定开债券	1.0408	1.1504	1.0408	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-09	012803	国联聚优一年定开债券	1.0408	1.1504	1.0408	1.1504	0.0000	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%