国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)基金净值查询(012803)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0038亿
- 最近资产：83.42亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙
近一月国联聚优一年定开债券|中融聚优一年定开债券基金净值查询
近一月,国联聚优一年定开债券(012803)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0412 |
1.1508 |
1.0409 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0409 |
1.1505 |
1.0407 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0407 |
1.1503 |
1.0408 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0408 |
1.1504 |
1.0408 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0408 |
1.1504 |
1.0408 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0408 |
1.1504 |
1.0408 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0408 |
1.1504 |
1.0406 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0406 |
1.1502 |
1.0404 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0404 |
1.1500 |
1.0400 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0400 |
1.1496 |
1.0401 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0401 |
1.1497 |
1.0396 |
1.1492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0396 |
1.1492 |
1.0394 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0394 |
1.1490 |
1.0394 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0394 |
1.1490 |
1.0399 |
1.1495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0399 |
1.1495 |
1.0400 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0400 |
1.1496 |
1.0400 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0400 |
1.1496 |
1.0397 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0397 |
1.1493 |
1.0399 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0399 |
1.1495 |
1.0401 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0401 |
1.1497 |
1.0405 |
1.1501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0405 |
1.1501 |
1.0399 |
1.1495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0399 |
1.1495 |
1.0396 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
