国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)基金净值查询(012803)

今天最新净值 1.0409 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0038亿
最近资产：83.42亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙

近一季国联聚优一年定开债券|中融聚优一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联聚优一年定开债券(012803)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012803	国联聚优一年定开债券	1.0412	1.1508	1.0409	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-14	012803	国联聚优一年定开债券	1.0409	1.1505	1.0407	1.1503	0.0002	0.02%
2026-09-11	012803	国联聚优一年定开债券	1.0407	1.1503	1.0408	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012803	国联聚优一年定开债券	1.0408	1.1504	1.0408	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-09	012803	国联聚优一年定开债券	1.0408	1.1504	1.0408	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-08	012803	国联聚优一年定开债券	1.0408	1.1504	1.0408	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-07	012803	国联聚优一年定开债券	1.0408	1.1504	1.0406	1.1502	0.0002	0.02%
2026-09-04	012803	国联聚优一年定开债券	1.0406	1.1502	1.0404	1.1500	0.0002	0.02%
2026-09-03	012803	国联聚优一年定开债券	1.0404	1.1500	1.0400	1.1496	0.0004	0.04%
2026-09-02	012803	国联聚优一年定开债券	1.0400	1.1496	1.0401	1.1497	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012803	国联聚优一年定开债券	1.0401	1.1497	1.0396	1.1492	0.0005	0.05%
2026-08-31	012803	国联聚优一年定开债券	1.0396	1.1492	1.0394	1.1490	0.0002	0.02%
2026-08-28	012803	国联聚优一年定开债券	1.0394	1.1490	1.0394	1.1490	0.0000	0.00%
2026-08-27	012803	国联聚优一年定开债券	1.0394	1.1490	1.0399	1.1495	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012803	国联聚优一年定开债券	1.0399	1.1495	1.0400	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012803	国联聚优一年定开债券	1.0400	1.1496	1.0400	1.1496	0.0000	0.00%
2026-08-24	012803	国联聚优一年定开债券	1.0400	1.1496	1.0397	1.1493	0.0003	0.03%
2026-08-21	012803	国联聚优一年定开债券	1.0397	1.1493	1.0399	1.1495	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012803	国联聚优一年定开债券	1.0399	1.1495	1.0401	1.1497	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012803	国联聚优一年定开债券	1.0401	1.1497	1.0405	1.1501	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012803	国联聚优一年定开债券	1.0405	1.1501	1.0399	1.1495	0.0006	0.06%
2026-08-17	012803	国联聚优一年定开债券	1.0399	1.1495	1.0396	1.1492	0.0003	0.03%
2026-08-14	012803	国联聚优一年定开债券	1.0396	1.1492	1.0648	1.1489	0.0003	0.03%
2026-08-13	012803	国联聚优一年定开债券	1.0648	1.1489	1.0644	1.1485	0.0004	0.04%
2026-08-12	012803	国联聚优一年定开债券	1.0644	1.1485	1.0643	1.1484	0.0001	0.01%

2026-08-11	012803	国联聚优一年定开债券	1.0643	1.1484	1.0645	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	012803	国联聚优一年定开债券	1.0645	1.1486	1.0640	1.1481	0.0005	0.05%
2026-08-07	012803	国联聚优一年定开债券	1.0640	1.1481	1.0635	1.1476	0.0005	0.05%
2026-08-06	012803	国联聚优一年定开债券	1.0635	1.1476	1.0635	1.1476	0.0000	0.00%
2026-08-05	012803	国联聚优一年定开债券	1.0635	1.1476	1.0634	1.1475	0.0001	0.01%
2026-08-04	012803	国联聚优一年定开债券	1.0634	1.1475	1.0633	1.1474	0.0001	0.01%
2026-08-03	012803	国联聚优一年定开债券	1.0633	1.1474	1.0632	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-31	012803	国联聚优一年定开债券	1.0632	1.1473	1.0629	1.1470	0.0003	0.03%
2026-07-30	012803	国联聚优一年定开债券	1.0629	1.1470	1.0625	1.1466	0.0004	0.04%
2026-07-29	012803	国联聚优一年定开债券	1.0625	1.1466	1.0626	1.1467	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	012803	国联聚优一年定开债券	1.0626	1.1467	1.0626	1.1467	0.0000	0.00%
2026-07-27	012803	国联聚优一年定开债券	1.0626	1.1467	1.0624	1.1465	0.0002	0.02%
2026-07-24	012803	国联聚优一年定开债券	1.0624	1.1465	1.0622	1.1463	0.0002	0.02%
2026-07-23	012803	国联聚优一年定开债券	1.0622	1.1463	1.0621	1.1462	0.0001	0.01%
2026-07-22	012803	国联聚优一年定开债券	1.0621	1.1462	1.0616	1.1457	0.0005	0.05%
2026-07-21	012803	国联聚优一年定开债券	1.0616	1.1457	1.0615	1.1456	0.0001	0.01%
2026-07-20	012803	国联聚优一年定开债券	1.0615	1.1456	1.0615	1.1456	0.0000	0.00%
2026-07-17	012803	国联聚优一年定开债券	1.0615	1.1456	1.0613	1.1454	0.0002	0.02%
2026-07-16	012803	国联聚优一年定开债券	1.0613	1.1454	1.0613	1.1454	0.0000	0.00%
2026-07-15	012803	国联聚优一年定开债券	1.0613	1.1454	1.0611	1.1452	0.0002	0.02%
2026-07-14	012803	国联聚优一年定开债券	1.0611	1.1452	1.0611	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-13	012803	国联聚优一年定开债券	1.0611	1.1452	1.0611	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-10	012803	国联聚优一年定开债券	1.0611	1.1452	1.0610	1.1451	0.0001	0.01%
2026-07-09	012803	国联聚优一年定开债券	1.0610	1.1451	1.0609	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-08	012803	国联聚优一年定开债券	1.0609	1.1450	1.0607	1.1448	0.0002	0.02%
2026-07-07	012803	国联聚优一年定开债券	1.0607	1.1448	1.0607	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-06	012803	国联聚优一年定开债券	1.0607	1.1448	1.0602	1.1443	0.0005	0.05%
2026-07-03	012803	国联聚优一年定开债券	1.0602	1.1443	1.0601	1.1442	0.0001	0.01%
2026-07-02	012803	国联聚优一年定开债券	1.0601	1.1442	1.0599	1.1440	0.0002	0.02%
2026-07-01	012803	国联聚优一年定开债券	1.0599	1.1440	1.0606	1.1447	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012803	国联聚优一年定开债券	1.0606	1.1447	1.0610	1.1451	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	012803	国联聚优一年定开债券	1.0610	1.1451	1.0604	1.1445	0.0006	0.06%
2026-06-26	012803	国联聚优一年定开债券	1.0604	1.1445	1.0602	1.1443	0.0002	0.02%
2026-06-25	012803	国联聚优一年定开债券	1.0602	1.1443	1.0596	1.1437	0.0006	0.06%
2026-06-24	012803	国联聚优一年定开债券	1.0596	1.1437	1.0596	1.1437	0.0000	0.00%
2026-06-23	012803	国联聚优一年定开债券	1.0596	1.1437	1.0601	1.1442	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012803	国联聚优一年定开债券	1.0601	1.1442	1.0600	1.1441	0.0001	0.01%
2026-06-18	012803	国联聚优一年定开债券	1.0600	1.1441	1.0596	1.1437	0.0004	0.04%
2026-06-17	012803	国联聚优一年定开债券	1.0596	1.1437	1.0590	1.1431	0.0006	0.06%
2026-06-16	012803	国联聚优一年定开债券	1.0590	1.1431	1.0582	1.1423	0.0008	0.08%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%