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国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A) - 基金主页(代码:013561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2406 0.0330 2.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1723 0.0461 4.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2406
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4244亿
最近资产：2.54亿
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东王喆杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.21%	1.23%	-7.79%	-21.22%	12.73%	94.98%	56.93%	16.93%
同类排名	960/4981	1143/5421	3899/5424	4649/5380	1381/4741	1035/4207	972/3662	-

国联匠心优选混合A(013561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2280	-1.02%
2026-09-16	1.2406	2.73%
2026-09-15	1.2076	0.74%
2026-09-14	1.1987	-0.79%
2026-09-11	1.2082	-0.40%
2026-09-10	1.2131	-0.21%

国联匠心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300811	铂科新材	0.0000	2.93%	2.90%
300285	国瓷材料	0.0000	2.86%	1.62%
688019	安集科技	0.0000	2.41%	4.43%
002463	沪电股份	0.0000	2.23%	2.55%
002129	TCL中环	0.0000	2.22%	0.94%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.21%	3.21%
605376	博迁新材	0.0000	2.10%	1.01%
688037	芯源微	0.0000	1.66%	1.69%
603019	中科曙光	0.0000	1.59%	1.38%

国联匠心优选混合A(013561)基金档案

基金代码	013561	基金简称	国联匠心优选混合A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柯海东王喆杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.54亿	最近份额	2.4244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%