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国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

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今天最新净值 1.2076 0.0089 0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1723 0.0461 4.0890% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2076
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4244亿
  • 最近资产：2.54亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东 王喆 杜超
近一年国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联匠心优选混合A(013561)基金累计收益率14.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013561 国联匠心优选混合A 1.2406 1.2406 1.2076 1.2076 0.0330 2.73%
2026-09-15 013561 国联匠心优选混合A 1.2076 1.2076 1.1987 1.1987 0.0089 0.74%
2026-09-14 013561 国联匠心优选混合A 1.1987 1.1987 1.2082 1.2082 -0.0095 -0.79%
2026-09-11 013561 国联匠心优选混合A 1.2082 1.2082 1.2131 1.2131 -0.0049 -0.40%
2026-09-10 013561 国联匠心优选混合A 1.2131 1.2131 1.2156 1.2156 -0.0025 -0.21%
2026-09-09 013561 国联匠心优选混合A 1.2156 1.2156 1.2113 1.2113 0.0043 0.35%
2026-09-08 013561 国联匠心优选混合A 1.2113 1.2113 1.2213 1.2213 -0.0100 -0.82%
2026-09-07 013561 国联匠心优选混合A 1.2213 1.2213 1.1665 1.1665 0.0548 4.70%
2026-09-04 013561 国联匠心优选混合A 1.1665 1.1665 1.1972 1.1972 -0.0307 -2.63%
2026-09-03 013561 国联匠心优选混合A 1.1972 1.1972 1.1969 1.1969 0.0003 0.03%
2026-09-02 013561 国联匠心优选混合A 1.1969 1.1969 1.2172 1.2172 -0.0203 -1.67%
2026-09-01 013561 国联匠心优选混合A 1.2172 1.2172 1.2609 1.2609 -0.0437 -3.59%
2026-08-31 013561 国联匠心优选混合A 1.2609 1.2609 1.2407 1.2407 0.0202 1.63%
2026-08-28 013561 国联匠心优选混合A 1.2407 1.2407 1.2596 1.2596 -0.0189 -1.50%
2026-08-27 013561 国联匠心优选混合A 1.2596 1.2596 1.2091 1.2091 0.0505 4.18%
2026-08-26 013561 国联匠心优选混合A 1.2091 1.2091 1.2067 1.2067 0.0024 0.20%
2026-08-25 013561 国联匠心优选混合A 1.2067 1.2067 1.2107 1.2107 -0.0040 -0.33%
2026-08-24 013561 国联匠心优选混合A 1.2107 1.2107 1.2485 1.2485 -0.0378 -3.03%
2026-08-21 013561 国联匠心优选混合A 1.2485 1.2485 1.2395 1.2395 0.0090 0.73%
2026-08-20 013561 国联匠心优选混合A 1.2395 1.2395 1.2412 1.2412 -0.0017 -0.14%
2026-08-19 013561 国联匠心优选混合A 1.2412 1.2412 1.3284 1.3284 -0.0872 -6.56%
2026-08-18 013561 国联匠心优选混合A 1.3284 1.3284 1.3318 1.3318 -0.0034 -0.26%
2026-08-17 013561 国联匠心优选混合A 1.3318 1.3318 1.2800 1.2800 0.0518 4.05%
2026-08-14 013561 国联匠心优选混合A 1.2800 1.2800 1.2716 1.2716 0.0084 0.66%
2026-08-13 013561 国联匠心优选混合A 1.2716 1.2716 1.2998 1.2998 -0.0282 -2.22%
2026-08-12 013561 国联匠心优选混合A 1.2998 1.2998 1.2904 1.2904 0.0094 0.73%
2026-08-11 013561 国联匠心优选混合A 1.2904 1.2904 1.3189 1.3189 -0.0285 -2.21%
2026-08-10 013561 国联匠心优选混合A 1.3189 1.3189 1.3054 1.3054 0.0135 1.03%
2026-08-07 013561 国联匠心优选混合A 1.3054 1.3054 1.2822 1.2822 0.0232 1.81%
2026-08-06 013561 国联匠心优选混合A 1.2822 1.2822 1.2900 1.2900 -0.0078 -0.60%
2026-08-05 013561 国联匠心优选混合A 1.2900 1.2900 1.2745 1.2745 0.0155 1.22%
2026-08-04 013561 国联匠心优选混合A 1.2745 1.2745 1.2677 1.2677 0.0068 0.54%
2026-08-03 013561 国联匠心优选混合A 1.2677 1.2677 1.2673 1.2673 0.0004 0.03%
2026-07-31 013561 国联匠心优选混合A 1.2673 1.2673 1.2635 1.2635 0.0038 0.30%
2026-07-30 013561 国联匠心优选混合A 1.2635 1.2635 1.2843 1.2843 -0.0208 -1.62%
2026-07-29 013561 国联匠心优选混合A 1.2843 1.2843 1.2915 1.2915 -0.0072 -0.56%
2026-07-28 013561 国联匠心优选混合A 1.2915 1.2915 1.3345 1.3345 -0.0430 -3.22%
2026-07-27 013561 国联匠心优选混合A 1.3345 1.3345 1.3169 1.3169 0.0176 1.34%
2026-07-24 013561 国联匠心优选混合A 1.3169 1.3169 1.3347 1.3347 -0.0178 -1.33%
2026-07-23 013561 国联匠心优选混合A 1.3347 1.3347 1.3527 1.3527 -0.0180 -1.33%
2026-07-22 013561 国联匠心优选混合A 1.3527 1.3527 1.3570 1.3570 -0.0043 -0.32%
2026-07-21 013561 国联匠心优选混合A 1.3570 1.3570 1.2979 1.2979 0.0591 4.55%
2026-07-20 013561 国联匠心优选混合A 1.2979 1.2979 1.3084 1.3084 -0.0105 -0.80%
2026-07-17 013561 国联匠心优选混合A 1.3084 1.3084 1.4175 1.4175 -0.1091 -7.70%
2026-07-16 013561 国联匠心优选混合A 1.4175 1.4175 1.4559 1.4559 -0.0384 -2.64%
2026-07-15 013561 国联匠心优选混合A 1.4559 1.4559 1.4729 1.4729 -0.0170 -1.15%
2026-07-14 013561 国联匠心优选混合A 1.4729 1.4729 1.4364 1.4364 0.0365 2.54%
2026-07-13 013561 国联匠心优选混合A 1.4364 1.4364 1.4853 1.4853 -0.0489 -3.29%
2026-07-10 013561 国联匠心优选混合A 1.4853 1.4853 1.5279 1.5279 -0.0426 -2.79%
2026-07-09 013561 国联匠心优选混合A 1.5279 1.5279 1.4622 1.4622 0.0657 4.49%
2026-07-08 013561 国联匠心优选混合A 1.4622 1.4622 1.4784 1.4784 -0.0162 -1.10%
2026-07-07 013561 国联匠心优选混合A 1.4784 1.4784 1.5075 1.5075 -0.0291 -1.93%
2026-07-06 013561 国联匠心优选混合A 1.5075 1.5075 1.5380 1.5380 -0.0305 -1.98%
2026-07-03 013561 国联匠心优选混合A 1.5380 1.5380 1.5563 1.5563 -0.0183 -1.18%
2026-07-02 013561 国联匠心优选混合A 1.5563 1.5563 1.6677 1.6677 -0.1114 -6.68%
2026-07-01 013561 国联匠心优选混合A 1.6677 1.6677 1.7094 1.7094 -0.0417 -2.50%
2026-06-30 013561 国联匠心优选混合A 1.7094 1.7094 1.6456 1.6456 0.0638 3.88%
2026-06-29 013561 国联匠心优选混合A 1.6456 1.6456 1.6391 1.6391 0.0065 0.40%
2026-06-26 013561 国联匠心优选混合A 1.6391 1.6391 1.6832 1.6832 -0.0441 -2.62%
2026-06-25 013561 国联匠心优选混合A 1.6832 1.6832 1.6256 1.6256 0.0576 3.54%
2026-06-24 013561 国联匠心优选混合A 1.6256 1.6256 1.5774 1.5774 0.0482 3.06%
2026-06-23 013561 国联匠心优选混合A 1.5774 1.5774 1.6564 1.6564 -0.0790 -5.01%
2026-06-22 013561 国联匠心优选混合A 1.6564 1.6564 1.6138 1.6138 0.0426 2.64%
2026-06-18 013561 国联匠心优选混合A 1.6138 1.6138 1.5587 1.5587 0.0551 3.53%
2026-06-17 013561 国联匠心优选混合A 1.5587 1.5587 1.5170 1.5170 0.0417 2.75%
2026-06-16 013561 国联匠心优选混合A 1.5170 1.5170 1.4696 1.4696 0.0474 3.23%
2026-06-15 013561 国联匠心优选混合A 1.4696 1.4696 1.3672 1.3672 0.1024 7.49%
2026-06-12 013561 国联匠心优选混合A 1.3672 1.3672 1.3753 1.3753 -0.0081 -0.59%
2026-06-11 013561 国联匠心优选混合A 1.3753 1.3753 1.3713 1.3713 0.0040 0.29%
2026-06-10 013561 国联匠心优选混合A 1.3713 1.3713 1.4006 1.4006 -0.0293 -2.09%
2026-06-09 013561 国联匠心优选混合A 1.4006 1.4006 1.3383 1.3383 0.0623 4.66%
2026-06-08 013561 国联匠心优选混合A 1.3383 1.3383 1.3754 1.3754 -0.0371 -2.70%
2026-06-05 013561 国联匠心优选混合A 1.3754 1.3754 1.4135 1.4135 -0.0381 -2.70%
2026-06-04 013561 国联匠心优选混合A 1.4135 1.4135 1.3873 1.3873 0.0262 1.89%
2026-06-03 013561 国联匠心优选混合A 1.3873 1.3873 1.3496 1.3496 0.0377 2.79%
2026-06-02 013561 国联匠心优选混合A 1.3496 1.3496 1.2936 1.2936 0.0560 4.33%
2026-06-01 013561 国联匠心优选混合A 1.2936 1.2936 1.3569 1.3569 -0.0633 -4.89%
2026-05-29 013561 国联匠心优选混合A 1.3569 1.3569 1.3903 1.3903 -0.0334 -2.40%
2026-05-28 013561 国联匠心优选混合A 1.3903 1.3903 1.3464 1.3464 0.0439 3.26%
2026-05-27 013561 国联匠心优选混合A 1.3464 1.3464 1.3650 1.3650 -0.0186 -1.36%
2026-05-26 013561 国联匠心优选混合A 1.3650 1.3650 1.3709 1.3709 -0.0059 -0.43%
2026-05-25 013561 国联匠心优选混合A 1.3709 1.3709 1.3410 1.3410 0.0299 2.23%
2026-05-22 013561 国联匠心优选混合A 1.3410 1.3410 1.3046 1.3046 0.0364 2.79%
2026-05-21 013561 国联匠心优选混合A 1.3046 1.3046 1.3629 1.3629 -0.0583 -4.47%
2026-05-20 013561 国联匠心优选混合A 1.3629 1.3629 1.3281 1.3281 0.0348 2.62%
2026-05-19 013561 国联匠心优选混合A 1.3281 1.3281 1.3121 1.3121 0.0160 1.22%
2026-05-18 013561 国联匠心优选混合A 1.3121 1.3121 1.2891 1.2891 0.0230 1.78%
2026-05-15 013561 国联匠心优选混合A 1.2891 1.2891 1.3233 1.3233 -0.0342 -2.65%
2026-05-14 013561 国联匠心优选混合A 1.3233 1.3233 1.3849 1.3849 -0.0616 -4.66%
2026-05-13 013561 国联匠心优选混合A 1.3849 1.3849 1.3302 1.3302 0.0547 4.11%
2026-05-12 013561 国联匠心优选混合A 1.3302 1.3302 1.3257 1.3257 0.0045 0.34%
2026-05-11 013561 国联匠心优选混合A 1.3257 1.3257 1.3099 1.3099 0.0158 1.21%
2026-05-08 013561 国联匠心优选混合A 1.3099 1.3099 1.3236 1.3236 -0.0137 -1.04%
2026-04-30 013561 国联匠心优选混合A 1.2460 1.2460 1.2254 1.2254 0.0206 1.68%
2026-04-29 013561 国联匠心优选混合A 1.2254 1.2254 1.1919 1.1919 0.0335 2.81%
2026-04-28 013561 国联匠心优选混合A 1.1919 1.1919 1.2010 1.2010 -0.0091 -0.76%
2026-04-27 013561 国联匠心优选混合A 1.2010 1.2010 1.1786 1.1786 0.0224 1.90%
2026-04-24 013561 国联匠心优选混合A 1.1786 1.1786 1.1799 1.1799 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 013561 国联匠心优选混合A 1.1799 1.1799 1.1904 1.1904 -0.0105 -0.88%
2026-04-22 013561 国联匠心优选混合A 1.1904 1.1904 1.1547 1.1547 0.0357 3.09%
2026-04-21 013561 国联匠心优选混合A 1.1547 1.1547 1.1609 1.1609 -0.0062 -0.53%
2026-04-20 013561 国联匠心优选混合A 1.1609 1.1609 1.1377 1.1377 0.0232 2.04%
2026-04-17 013561 国联匠心优选混合A 1.1377 1.1377 1.1319 1.1319 0.0058 0.51%
2026-04-16 013561 国联匠心优选混合A 1.1319 1.1319 1.1143 1.1143 0.0176 1.58%
2026-04-15 013561 国联匠心优选混合A 1.1143 1.1143 1.1247 1.1247 -0.0104 -0.92%
2026-04-14 013561 国联匠心优选混合A 1.1247 1.1247 1.1231 1.1231 0.0016 0.14%
2026-04-13 013561 国联匠心优选混合A 1.1231 1.1231 1.1288 1.1288 -0.0057 -0.50%
2026-04-10 013561 国联匠心优选混合A 1.1288 1.1288 1.1193 1.1193 0.0095 0.85%
2026-04-09 013561 国联匠心优选混合A 1.1193 1.1193 1.1253 1.1253 -0.0060 -0.53%
2026-04-08 013561 国联匠心优选混合A 1.1253 1.1253 1.1042 1.1042 0.0211 1.91%
2026-04-07 013561 国联匠心优选混合A 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2026-04-03 013561 国联匠心优选混合A 1.1037 1.1037 1.1192 1.1192 -0.0155 -1.38%
2026-04-02 013561 国联匠心优选混合A 1.1192 1.1192 1.1243 1.1243 -0.0051 -0.45%
2026-04-01 013561 国联匠心优选混合A 1.1243 1.1243 1.1054 1.1054 0.0189 1.71%
2026-03-31 013561 国联匠心优选混合A 1.1054 1.1054 1.1155 1.1155 -0.0101 -0.91%
2026-03-30 013561 国联匠心优选混合A 1.1155 1.1155 1.1184 1.1184 -0.0029 -0.26%
2026-03-27 013561 国联匠心优选混合A 1.1184 1.1184 1.1024 1.1024 0.0160 1.45%
2026-03-26 013561 国联匠心优选混合A 1.1024 1.1024 1.1190 1.1190 -0.0166 -1.48%
2026-03-25 013561 国联匠心优选混合A 1.1190 1.1190 1.0988 1.0988 0.0202 1.84%
2026-03-24 013561 国联匠心优选混合A 1.0988 1.0988 1.0802 1.0802 0.0186 1.72%
2026-03-23 013561 国联匠心优选混合A 1.0802 1.0802 1.1114 1.1114 -0.0312 -2.81%
2026-03-20 013561 国联匠心优选混合A 1.1114 1.1114 1.1124 1.1124 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 013561 国联匠心优选混合A 1.1124 1.1124 1.1394 1.1394 -0.0270 -2.37%
2026-03-18 013561 国联匠心优选混合A 1.1394 1.1394 1.1262 1.1262 0.0132 1.17%
2026-03-17 013561 国联匠心优选混合A 1.1262 1.1262 1.1589 1.1589 -0.0327 -2.82%
2026-03-16 013561 国联匠心优选混合A 1.1589 1.1589 1.1693 1.1693 -0.0104 -0.89%
2026-03-13 013561 国联匠心优选混合A 1.1693 1.1693 1.1970 1.1970 -0.0277 -2.37%
2026-03-12 013561 国联匠心优选混合A 1.1970 1.1970 1.2178 1.2178 -0.0208 -1.71%
2026-03-11 013561 国联匠心优选混合A 1.2178 1.2178 1.2349 1.2349 -0.0171 -1.40%
2026-03-10 013561 国联匠心优选混合A 1.2349 1.2349 1.2039 1.2039 0.0310 2.57%
2026-03-09 013561 国联匠心优选混合A 1.2039 1.2039 1.2247 1.2247 -0.0208 -1.70%
2026-03-06 013561 国联匠心优选混合A 1.2247 1.2247 1.2204 1.2204 0.0043 0.35%
2026-03-05 013561 国联匠心优选混合A 1.2204 1.2204 1.2027 1.2027 0.0177 1.47%
2026-03-04 013561 国联匠心优选混合A 1.2027 1.2027 1.1987 1.1987 0.0040 0.33%
2026-03-03 013561 国联匠心优选混合A 1.1987 1.1987 1.2468 1.2468 -0.0481 -3.86%
2026-03-02 013561 国联匠心优选混合A 1.2468 1.2468 1.2369 1.2369 0.0099 0.80%
2026-02-27 013561 国联匠心优选混合A 1.2369 1.2369 1.2199 1.2199 0.0170 1.39%
2026-02-26 013561 国联匠心优选混合A 1.2199 1.2199 1.2099 1.2099 0.0100 0.83%
2026-02-25 013561 国联匠心优选混合A 1.2099 1.2099 1.1881 1.1881 0.0218 1.83%
2026-02-24 013561 国联匠心优选混合A 1.1881 1.1881 1.1733 1.1733 0.0148 1.26%
2026-02-13 013561 国联匠心优选混合A 1.1733 1.1733 1.1914 1.1914 -0.0181 -1.52%
2026-02-12 013561 国联匠心优选混合A 1.1914 1.1914 1.1691 1.1691 0.0223 1.91%
2026-02-11 013561 国联匠心优选混合A 1.1691 1.1691 1.1689 1.1689 0.0002 0.02%
2026-02-10 013561 国联匠心优选混合A 1.1689 1.1689 1.1600 1.1600 0.0089 0.77%
2026-02-09 013561 国联匠心优选混合A 1.1600 1.1600 1.1275 1.1275 0.0325 2.88%
2026-02-06 013561 国联匠心优选混合A 1.1275 1.1275 1.1221 1.1221 0.0054 0.48%
2026-02-05 013561 国联匠心优选混合A 1.1221 1.1221 1.1362 1.1362 -0.0141 -1.24%
2026-02-04 013561 国联匠心优选混合A 1.1362 1.1362 1.1412 1.1412 -0.0050 -0.44%
2026-02-03 013561 国联匠心优选混合A 1.1412 1.1412 1.1086 1.1086 0.0326 2.94%
2026-02-02 013561 国联匠心优选混合A 1.1086 1.1086 1.1470 1.1470 -0.0384 -3.35%
2026-01-30 013561 国联匠心优选混合A 1.1470 1.1470 1.1629 1.1629 -0.0159 -1.37%
2026-01-29 013561 国联匠心优选混合A 1.1629 1.1629 1.1890 1.1890 -0.0261 -2.20%
2026-01-28 013561 国联匠心优选混合A 1.1890 1.1890 1.1785 1.1785 0.0105 0.89%
2026-01-27 013561 国联匠心优选混合A 1.1785 1.1785 1.1713 1.1713 0.0072 0.61%
2026-01-26 013561 国联匠心优选混合A 1.1713 1.1713 1.1850 1.1850 -0.0137 -1.16%
2026-01-23 013561 国联匠心优选混合A 1.1850 1.1850 1.1515 1.1515 0.0335 2.91%
2026-01-22 013561 国联匠心优选混合A 1.1515 1.1515 1.1394 1.1394 0.0121 1.06%
2026-01-21 013561 国联匠心优选混合A 1.1394 1.1394 1.1387 1.1387 0.0007 0.06%
2026-01-20 013561 国联匠心优选混合A 1.1387 1.1387 1.1730 1.1730 -0.0343 -3.01%
2026-01-19 013561 国联匠心优选混合A 1.1730 1.1730 1.1688 1.1688 0.0042 0.36%
2026-01-16 013561 国联匠心优选混合A 1.1688 1.1688 1.1584 1.1584 0.0104 0.90%
2026-01-15 013561 国联匠心优选混合A 1.1584 1.1584 1.1928 1.1928 -0.0344 -2.97%
2026-01-14 013561 国联匠心优选混合A 1.1928 1.1928 1.1882 1.1882 0.0046 0.39%
2026-01-13 013561 国联匠心优选混合A 1.1882 1.1882 1.2117 1.2117 -0.0235 -1.94%
2026-01-12 013561 国联匠心优选混合A 1.2117 1.2117 1.1485 1.1485 0.0632 5.50%
2026-01-09 013561 国联匠心优选混合A 1.1485 1.1485 1.1037 1.1037 0.0448 4.06%
2026-01-08 013561 国联匠心优选混合A 1.1037 1.1037 1.0802 1.0802 0.0235 2.18%
2026-01-07 013561 国联匠心优选混合A 1.0802 1.0802 1.0835 1.0835 -0.0033 -0.30%
2026-01-06 013561 国联匠心优选混合A 1.0835 1.0835 1.0611 1.0611 0.0224 2.11%
2026-01-05 013561 国联匠心优选混合A 1.0611 1.0611 1.0477 1.0477 0.0134 1.28%
2025-12-31 013561 国联匠心优选混合A 1.0477 1.0477 1.0457 1.0457 0.0020 0.19%
2025-12-30 013561 国联匠心优选混合A 1.0457 1.0457 1.0388 1.0388 0.0069 0.66%
2025-12-29 013561 国联匠心优选混合A 1.0388 1.0388 1.0450 1.0450 -0.0062 -0.59%
2025-12-26 013561 国联匠心优选混合A 1.0450 1.0450 1.0431 1.0431 0.0019 0.18%
2025-12-25 013561 国联匠心优选混合A 1.0431 1.0431 1.0281 1.0281 0.0150 1.46%
2025-12-24 013561 国联匠心优选混合A 1.0281 1.0281 1.0209 1.0209 0.0072 0.71%
2025-12-23 013561 国联匠心优选混合A 1.0209 1.0209 1.0245 1.0245 -0.0036 -0.35%
2025-12-22 013561 国联匠心优选混合A 1.0245 1.0245 1.0056 1.0056 0.0189 1.88%
2025-12-19 013561 国联匠心优选混合A 1.0056 1.0056 0.9964 0.9964 0.0092 0.92%
2025-12-18 013561 国联匠心优选混合A 0.9964 0.9964 1.0084 1.0084 -0.0120 -1.19%
2025-12-17 013561 国联匠心优选混合A 1.0084 1.0084 0.9832 0.9832 0.0252 2.56%
2025-12-16 013561 国联匠心优选混合A 0.9832 0.9832 1.0024 1.0024 -0.0192 -1.92%
2025-12-15 013561 国联匠心优选混合A 1.0024 1.0024 1.0236 1.0236 -0.0212 -2.07%
2025-12-12 013561 国联匠心优选混合A 1.0236 1.0236 1.0115 1.0115 0.0121 1.20%
2025-12-11 013561 国联匠心优选混合A 1.0115 1.0115 1.0273 1.0273 -0.0158 -1.54%
2025-12-10 013561 国联匠心优选混合A 1.0273 1.0273 1.0249 1.0249 0.0024 0.23%
2025-12-09 013561 国联匠心优选混合A 1.0249 1.0249 1.0344 1.0344 -0.0095 -0.92%
2025-12-08 013561 国联匠心优选混合A 1.0344 1.0344 1.0294 1.0294 0.0050 0.49%
2025-12-05 013561 国联匠心优选混合A 1.0294 1.0294 1.0196 1.0196 0.0098 0.96%
2025-12-04 013561 国联匠心优选混合A 1.0196 1.0196 1.0177 1.0177 0.0019 0.19%
2025-12-03 013561 国联匠心优选混合A 1.0177 1.0177 1.0279 1.0279 -0.0102 -0.99%
2025-12-02 013561 国联匠心优选混合A 1.0279 1.0279 1.0365 1.0365 -0.0086 -0.83%
2025-12-01 013561 国联匠心优选混合A 1.0365 1.0365 1.0336 1.0336 0.0029 0.28%
2025-11-28 013561 国联匠心优选混合A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-11-27 013561 国联匠心优选混合A 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-11-26 013561 国联匠心优选混合A 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 013561 国联匠心优选混合A 1.0339 1.0339 1.0247 1.0247 0.0092 0.90%
2025-11-24 013561 国联匠心优选混合A 1.0247 1.0247 1.0212 1.0212 0.0035 0.34%
2025-11-21 013561 国联匠心优选混合A 1.0212 1.0212 1.0558 1.0558 -0.0346 -3.28%
2025-11-20 013561 国联匠心优选混合A 1.0558 1.0558 1.0634 1.0634 -0.0076 -0.71%
2025-11-19 013561 国联匠心优选混合A 1.0634 1.0634 1.0654 1.0654 -0.0020 -0.19%
2025-11-18 013561 国联匠心优选混合A 1.0654 1.0654 1.0835 1.0835 -0.0181 -1.67%
2025-11-17 013561 国联匠心优选混合A 1.0835 1.0835 1.0880 1.0880 -0.0045 -0.41%
2025-11-14 013561 国联匠心优选混合A 1.0880 1.0880 1.0993 1.0993 -0.0113 -1.03%
2025-11-13 013561 国联匠心优选混合A 1.0993 1.0993 1.0776 1.0776 0.0217 2.01%
2025-11-12 013561 国联匠心优选混合A 1.0776 1.0776 1.0825 1.0825 -0.0049 -0.45%
2025-11-11 013561 国联匠心优选混合A 1.0825 1.0825 1.0845 1.0845 -0.0020 -0.18%
2025-11-10 013561 国联匠心优选混合A 1.0845 1.0845 1.0887 1.0887 -0.0042 -0.39%
2025-11-07 013561 国联匠心优选混合A 1.0887 1.0887 1.1046 1.1046 -0.0159 -1.44%
2025-11-06 013561 国联匠心优选混合A 1.1046 1.1046 1.0942 1.0942 0.0104 0.95%
2025-11-05 013561 国联匠心优选混合A 1.0942 1.0942 1.0879 1.0879 0.0063 0.58%
2025-11-04 013561 国联匠心优选混合A 1.0879 1.0879 1.1084 1.1084 -0.0205 -1.85%
2025-11-03 013561 国联匠心优选混合A 1.1084 1.1084 1.1033 1.1033 0.0051 0.46%
2025-10-31 013561 国联匠心优选混合A 1.1033 1.1033 1.1087 1.1087 -0.0054 -0.49%
2025-10-30 013561 国联匠心优选混合A 1.1087 1.1087 1.1200 1.1200 -0.0113 -1.01%
2025-10-29 013561 国联匠心优选混合A 1.1200 1.1200 1.0986 1.0986 0.0214 1.95%
2025-10-28 013561 国联匠心优选混合A 1.0986 1.0986 1.0970 1.0970 0.0016 0.15%
2025-10-27 013561 国联匠心优选混合A 1.0970 1.0970 1.0798 1.0798 0.0172 1.59%
2025-10-24 013561 国联匠心优选混合A 1.0798 1.0798 1.0581 1.0581 0.0217 2.05%
2025-10-23 013561 国联匠心优选混合A 1.0581 1.0581 1.0631 1.0631 -0.0050 -0.47%
2025-10-22 013561 国联匠心优选混合A 1.0631 1.0631 1.0691 1.0691 -0.0060 -0.56%
2025-10-21 013561 国联匠心优选混合A 1.0691 1.0691 1.0513 1.0513 0.0178 1.69%
2025-10-20 013561 国联匠心优选混合A 1.0513 1.0513 1.0422 1.0422 0.0091 0.87%
2025-10-17 013561 国联匠心优选混合A 1.0422 1.0422 1.0720 1.0720 -0.0298 -2.78%
2025-10-16 013561 国联匠心优选混合A 1.0720 1.0720 1.0741 1.0741 -0.0021 -0.20%
2025-10-15 013561 国联匠心优选混合A 1.0741 1.0741 1.0535 1.0535 0.0206 1.96%
2025-10-14 013561 国联匠心优选混合A 1.0535 1.0535 1.0812 1.0812 -0.0277 -2.56%
2025-10-13 013561 国联匠心优选混合A 1.0812 1.0812 1.0802 1.0802 0.0010 0.09%
2025-10-10 013561 国联匠心优选混合A 1.0802 1.0802 1.1131 1.1131 -0.0329 -2.96%
2025-10-09 013561 国联匠心优选混合A 1.1131 1.1131 1.0984 1.0984 0.0147 1.34%
2025-09-30 013561 国联匠心优选混合A 1.0984 1.0984 1.0908 1.0908 0.0076 0.70%
2025-09-29 013561 国联匠心优选混合A 1.0908 1.0908 1.0730 1.0730 0.0178 1.66%
2025-09-26 013561 国联匠心优选混合A 1.0730 1.0730 1.0884 1.0884 -0.0154 -1.41%
2025-09-25 013561 国联匠心优选混合A 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2025-09-24 013561 国联匠心优选混合A 1.0878 1.0878 1.0741 1.0741 0.0137 1.28%
2025-09-23 013561 国联匠心优选混合A 1.0741 1.0741 1.0774 1.0774 -0.0033 -0.31%
2025-09-22 013561 国联匠心优选混合A 1.0774 1.0774 1.0649 1.0649 0.0125 1.17%
2025-09-19 013561 国联匠心优选混合A 1.0649 1.0649 1.0830 1.0830 -0.0181 -1.67%
2025-09-18 013561 国联匠心优选混合A 1.0830 1.0830 1.0893 1.0893 -0.0063 -0.58%
2025-09-17 013561 国联匠心优选混合A 1.0893 1.0893 1.0805 1.0805 0.0088 0.81%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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