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鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券) - 基金主页(代码:003741)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0709 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6617
  • 成立日期：2016-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.4608亿
  • 最近资产：9.26亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王志飞 李政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% 0.02% 0.15% 0.75% 2.47% 4.74% 9.48% 77.97%
同类排名 88/1165 669/1175 272/1173 34/1169 114/1138 113/1013 54/850 -
鹏华丰盈债券A(003741)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0710 0.01%
2026-09-14 1.0709 0.02%
2026-09-11 1.0707 -0.02%
2026-09-10 1.0709 0.00%
2026-09-09 1.0709 0.00%
2026-09-08 1.0709 0.01%
鹏华丰盈债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 分红 每份派现金0.0037元
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 分红 每份派现金0.0035元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 分红 每份派现金0.0033元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 分红 每份派现金0.0032元
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 分红 每份派现金0.0032元
鹏华丰盈债券A基金动态
鹏华丰盈债券A(003741)基金档案
基金代码 003741 基金简称 鹏华丰盈债券A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-17 成立日期 2016-11-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 王志飞 李政 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 9.26亿元 最近份额 16.4608亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
KC半导体 1.1219 3.32%
KC芯片 1.0516 1.89%
半导体ETF鹏华 0.6901 1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A 0.9580 1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9469 1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.3150 1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.3284 1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8669 1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8316 1.52%
科创板指 1.5789 1.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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