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鹏华国证半导体芯片ETF联接A - 基金主页(代码:012969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3828 0.0544 4.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1032 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3828
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.0019亿
最近资产：8.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗英宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.06%	1.81%	-10.81%	-15.98%	30.62%	174.73%	119.35%	11.39%
同类排名	171/4773	509/5467	4871/5421	4260/5238	196/4400	140/2954	91/2253	-

鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3828	4.10%
2026-09-15	1.3284	1.72%
2026-09-14	1.3059	-1.93%
2026-09-11	1.3311	-1.30%
2026-09-10	1.3487	-0.43%
2026-09-09	1.3545	-0.54%

鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金动态

鹏华国证半导体芯片ETF联接A 恒越基金推出新基 “新手”赵小燕携首只任职产品参与基金发行战

自2021年7月16日，赵小燕起任恒越蓝筹精选混合基金经理。截至2021年8月2日，除恒越蓝筹精选混合外，赵小燕无其他任职产品。
标签：投资指数混合公司经理产品证券关联基金：广发中证基建工程ETF 恒越蓝筹精选混合诺安成长混合A 鹏华国证半导体芯片ETF 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 平安优势领航1年持有混合A 银河创新成长混合A
鹏华国证半导体芯片ETF联接A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

鹏华国证半导体芯片ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002049	紫光国微	0.2400	0.04%	1.38%
300316	晶盛机电	0.2100	0.02%	-2.14%

鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)基金档案

基金代码	012969	基金简称	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗英宇	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	8.51亿	最近份额	11.0019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%