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鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券)基金净值查询(003741)

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今天最新净值 1.0709 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6617
成立日期：2016-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4608亿
最近资产：9.26亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王志飞李政

近一月鹏华丰盈债券A|鹏华丰盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰盈债券A(003741)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003741	鹏华丰盈债券A	1.0710	1.6618	1.0709	1.6617	0.0001	0.01%
2026-09-14	003741	鹏华丰盈债券A	1.0709	1.6617	1.0707	1.6615	0.0002	0.02%
2026-09-11	003741	鹏华丰盈债券A	1.0707	1.6615	1.0709	1.6617	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003741	鹏华丰盈债券A	1.0709	1.6617	1.0709	1.6617	0.0000	0.00%
2026-09-09	003741	鹏华丰盈债券A	1.0709	1.6617	1.0709	1.6617	0.0000	0.00%
2026-09-08	003741	鹏华丰盈债券A	1.0709	1.6617	1.0708	1.6616	0.0001	0.01%
2026-09-07	003741	鹏华丰盈债券A	1.0708	1.6616	1.0705	1.6613	0.0003	0.03%
2026-09-04	003741	鹏华丰盈债券A	1.0705	1.6613	1.0704	1.6612	0.0001	0.01%
2026-09-03	003741	鹏华丰盈债券A	1.0704	1.6612	1.0700	1.6608	0.0004	0.04%
2026-09-02	003741	鹏华丰盈债券A	1.0700	1.6608	1.0701	1.6609	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003741	鹏华丰盈债券A	1.0701	1.6609	1.0697	1.6605	0.0004	0.04%
2026-08-31	003741	鹏华丰盈债券A	1.0697	1.6605	1.0695	1.6603	0.0002	0.02%
2026-08-28	003741	鹏华丰盈债券A	1.0695	1.6603	1.0695	1.6603	0.0000	0.00%
2026-08-27	003741	鹏华丰盈债券A	1.0695	1.6603	1.0701	1.6609	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003741	鹏华丰盈债券A	1.0701	1.6609	1.0703	1.6611	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003741	鹏华丰盈债券A	1.0703	1.6611	1.0703	1.6611	0.0000	0.00%
2026-08-24	003741	鹏华丰盈债券A	1.0703	1.6611	1.0734	1.6605	0.0006	0.06%
2026-08-21	003741	鹏华丰盈债券A	1.0734	1.6605	1.0736	1.6607	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003741	鹏华丰盈债券A	1.0736	1.6607	1.0738	1.6609	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003741	鹏华丰盈债券A	1.0738	1.6609	1.0743	1.6614	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003741	鹏华丰盈债券A	1.0743	1.6614	1.0738	1.6609	0.0005	0.05%
2026-08-17	003741	鹏华丰盈债券A	1.0738	1.6609	1.0736	1.6607	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%