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英大中证ESG120策略指数C - 基金主页(代码:012855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2318 -0.0090 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2879 0.0081 0.6296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2969
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5741亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	-1.60%	-3.00%	-6.02%	7.58%	54.08%	35.99%	28.83%
同类排名	1918/4773	1360/5458	1817/5421	3063/5205	1443/4361	1390/2954	846/2253	-

英大中证ESG120策略指数C(012855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2242	-0.62%
2026-09-14	1.2318	-0.73%
2026-09-11	1.2408	-0.72%
2026-09-10	1.2498	-0.45%
2026-09-09	1.2554	0.46%
2026-09-08	1.2497	-0.17%

英大中证ESG120策略指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0651元

英大中证ESG120策略指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.77%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.52%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.99%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	2.93%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.78%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.64%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	2.60%	3.01%
600183	生益科技	0.0000	2.51%	1.84%
603259	药明康德	0.0000	2.50%	6.71%

英大中证ESG120策略指数C(012855)基金档案

基金代码	012855	基金简称	英大中证ESG120策略指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张媛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.5741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%