英大中证ESG120策略指数C基金净值查询(012855)
今天最新净值
1.2318
-0.0090 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2879
0.0081 0.6296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2969
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5741亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
近一月,英大中证ESG120策略指数C(012855)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2242 |
1.2893 |
1.2318 |
1.2969 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2318 |
1.2969 |
1.2408 |
1.3059 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2408 |
1.3059 |
1.2498 |
1.3149 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2498 |
1.3149 |
1.2554 |
1.3205 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2554 |
1.3205 |
1.2497 |
1.3148 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2497 |
1.3148 |
1.2518 |
1.3169 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2518 |
1.3169 |
1.2414 |
1.3065 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2414 |
1.3065 |
1.2440 |
1.3091 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2440 |
1.3091 |
1.2447 |
1.3098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2447 |
1.3098 |
1.2614 |
1.3265 |
-0.0167 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2614 |
1.3265 |
1.2664 |
1.3315 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2664 |
1.3315 |
1.2646 |
1.3297 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2646 |
1.3297 |
1.2689 |
1.3340 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2689 |
1.3340 |
1.2563 |
1.3214 |
0.0126 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2563 |
1.3214 |
1.2466 |
1.3117 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2466 |
1.3117 |
1.2498 |
1.3149 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.2498 |
1.3149 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0357 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0226 |
1.69% |
