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鹏华丰鑫债券A(丰鑫债券)(007584)基金分红送配

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今天最新净值 1.0718 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2646
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0816亿
  • 最近资产：8.18亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0055元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0034元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0056元
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0058元
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派现金0.0060元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派现金0.0062元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派现金0.0056元
2024-08-07 2024-08-07 2024-08-09 每份派现金0.0378元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-24 每份派现金0.0050元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-06 每份派现金0.0045元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派现金0.0037元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 每份派现金0.0027元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0022元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 每份派现金0.0210元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派现金0.0212元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派现金0.0040元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-15 每份派现金0.0033元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-21 每份派现金0.0030元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派现金0.0104元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派现金0.0026元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派现金0.0021元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0146元
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基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
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