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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A) - 基金主页(代码:009742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0292 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1181
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.9903亿
最近资产：54.82亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王中兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.05%	0.18%	0.53%	2.09%	4.88%	8.98%	10.96%
同类排名	382/655	38/666	73/666	220/660	351/624	109/506	125/346	-

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0293	0.01%
2026-09-16	1.0292	0.01%
2026-09-15	1.0291	0.02%
2026-09-14	1.0289	0.01%
2026-09-11	1.0288	0.00%
2026-09-10	1.0288	0.01%

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	分红	每份派现金0.0031元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0029元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0025元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0023元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0021元

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)基金档案

基金代码	009742	基金简称	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-09-21	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张佳蕾王中兴	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	54.82亿元	最近份额	4.9903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%