鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A)基金净值查询(009742)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9903亿
- 最近资产：54.82亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A|鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A基金净值查询
近一月,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0292 |
1.1181 |
1.0291 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0291 |
1.1180 |
1.0289 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0289 |
1.1178 |
1.0288 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0288 |
1.1177 |
1.0288 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0288 |
1.1177 |
1.0287 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0287 |
1.1176 |
1.0287 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0287 |
1.1176 |
1.0286 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0286 |
1.1175 |
1.0284 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0284 |
1.1173 |
1.0282 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0282 |
1.1171 |
1.0281 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0281 |
1.1170 |
1.0280 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0280 |
1.1169 |
1.0279 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0279 |
1.1168 |
1.0277 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0277 |
1.1166 |
1.0278 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0278 |
1.1167 |
1.0279 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0279 |
1.1168 |
1.0279 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0279 |
1.1168 |
1.0279 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0279 |
1.1168 |
1.0308 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0308 |
1.1166 |
1.0308 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0308 |
1.1166 |
1.0308 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0308 |
1.1166 |
1.0308 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0308 |
1.1166 |
1.0306 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0306 |
1.1164 |
1.0305 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
