鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A)基金净值查询(009742)
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9903亿
- 最近资产：54.82亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
今年以来鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A|鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A基金净值查询
今年以来,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)基金累计收益率1.62%
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1.0275 |
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| 2026-06-02 |
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1.1133 |
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| 2026-06-01 |
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1.0290 |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-18 |
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| 2026-05-15 |
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| 2026-05-13 |
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| 2026-05-08 |
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1.0274 |
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| 2026-04-28 |
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1.0271 |
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| 2026-04-16 |
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1.0265 |
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| 2026-04-14 |
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| 2026-04-13 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0264 |
1.1093 |
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| 2026-04-10 |
009742 |
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1.1091 |
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| 2026-04-09 |
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1.0261 |
1.1090 |
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| 2026-04-08 |
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0.04% |
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| 2026-04-02 |
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1.0252 |
1.1081 |
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| 2026-04-01 |
009742 |
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1.1079 |
1.0250 |
1.1079 |
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| 2026-03-31 |
009742 |
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| 2026-03-30 |
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| 2026-03-27 |
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1.0244 |
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| 2026-03-26 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.1073 |
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| 2026-03-25 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0243 |
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1.0242 |
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| 2026-03-24 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0242 |
1.1071 |
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| 2026-03-23 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0240 |
1.1069 |
1.0239 |
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| 2026-03-20 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0239 |
1.1068 |
1.0238 |
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009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-03-17 |
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| 2026-03-16 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.1061 |
1.0232 |
1.1061 |
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| 2026-03-13 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0232 |
1.1061 |
1.0231 |
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| 2026-03-12 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0231 |
1.1060 |
1.0230 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0230 |
1.1059 |
1.0230 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0230 |
1.1059 |
1.0229 |
1.1058 |
0.0001 |
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| 2026-03-09 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0229 |
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1.0231 |
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-0.0002 |
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| 2026-03-06 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0231 |
1.1060 |
1.0229 |
1.1058 |
0.0002 |
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| 2026-03-05 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0229 |
1.1058 |
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1.1058 |
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| 2026-03-04 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.1058 |
1.0252 |
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| 2026-03-03 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.1056 |
1.0252 |
1.1056 |
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0.00% |
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009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0252 |
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0.04% |
| 2026-02-27 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-02-26 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.1051 |
1.0249 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0249 |
1.1053 |
1.0250 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0250 |
1.1054 |
1.0245 |
1.1049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0245 |
1.1049 |
1.0244 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0244 |
1.1048 |
1.0242 |
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| 2026-02-11 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0242 |
1.1046 |
1.0241 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0241 |
1.1045 |
1.0240 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0240 |
1.1044 |
1.0238 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0238 |
1.1042 |
1.0236 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0236 |
1.1040 |
1.0235 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0235 |
1.1039 |
1.0234 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0234 |
1.1038 |
1.0234 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0234 |
1.1038 |
1.0233 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0233 |
1.1037 |
1.0232 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0232 |
1.1036 |
1.0232 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0232 |
1.1036 |
1.0232 |
1.1036 |
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0.00% |
| 2026-01-27 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0232 |
1.1036 |
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| 2026-01-26 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-01-23 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-01-22 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-01-21 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-01-20 |
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| 2026-01-16 |
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| 2026-01-14 |
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1.0220 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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1.0215 |
1.1019 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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