鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A)基金净值查询(009742)
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9903亿
- 最近资产：54.82亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一年鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A|鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A基金净值查询
近一年,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)基金累计收益率2.09%
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1.0274 |
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1.0250 |
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| 2026-03-26 |
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| 2026-03-25 |
009742 |
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1.0232 |
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1.0230 |
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| 2026-03-10 |
009742 |
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1.0230 |
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| 2026-03-09 |
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1.0252 |
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009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0250 |
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0.05% |
| 2026-02-13 |
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1.1049 |
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| 2026-02-11 |
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| 2026-02-09 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0240 |
1.1044 |
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0.0002 |
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1.0238 |
1.1042 |
1.0236 |
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| 2026-02-05 |
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1.1039 |
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0.0001 |
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| 2026-02-03 |
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1.0234 |
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| 2026-01-30 |
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| 2026-01-29 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.1036 |
1.0232 |
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| 2026-01-28 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2026-01-27 |
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1.1036 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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-0.06% |
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1.0201 |
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1.0226 |
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1.0223 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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009742 |
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1.0222 |
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009742 |
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1.0222 |
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1.0220 |
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009742 |
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1.0221 |
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009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0221 |
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009742 |
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009742 |
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1.0992 |
1.0208 |
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009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0208 |
1.0989 |
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| 2025-10-24 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.0987 |
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| 2025-10-23 |
009742 |
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1.0205 |
1.0986 |
1.0204 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0204 |
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1.0203 |
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| 2025-10-21 |
009742 |
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1.0203 |
1.0984 |
1.0201 |
1.0982 |
0.0002 |
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| 2025-10-20 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0201 |
1.0982 |
1.0200 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0200 |
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| 2025-10-16 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0196 |
1.0977 |
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| 2025-10-15 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.0194 |
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| 2025-10-14 |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2025-10-09 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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| 2025-09-30 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
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1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0180 |
1.0961 |
1.0179 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0179 |
1.0960 |
1.0183 |
1.0964 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0183 |
1.0964 |
1.0187 |
1.0968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0187 |
1.0968 |
1.0189 |
1.0970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0189 |
1.0970 |
1.0188 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0188 |
1.0969 |
1.0188 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0188 |
1.0969 |
1.0190 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
009742 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
1.0190 |
1.0971 |
1.0188 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
