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申万菱信合利纯债债券C - 基金主页(代码:011986)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2851
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5335亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：叶瑜珍杨翰沈夏舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.05%	0.14%	0.29%	1.80%	3.88%	6.83%	28.94%
同类排名	483/1165	371/1173	499/1172	650/1169	449/1134	402/1008	407/847	-

申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0362	0.01%
2026-09-14	1.0361	0.01%
2026-09-11	1.0360	0.01%
2026-09-10	1.0359	0.00%
2026-09-09	1.0359	0.01%
2026-09-08	1.0358	0.00%

申万菱信合利纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0400元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0450元
2023-11-07	2023-11-07	2023-11-08	分红	每份派现金0.0450元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	分红	每份派现金0.0583元

申万菱信合利纯债债券C(011986)基金档案

基金代码	011986	基金简称	申万菱信合利纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	叶瑜珍杨翰沈夏舒世茂	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额	11.5335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%