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申万菱信合利纯债债券C基金净值查询(011986)

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今天最新净值 1.0361 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2851
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5335亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：叶瑜珍杨翰沈夏舒世茂

近一月申万菱信合利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信合利纯债债券C(011986)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0362	1.2852	1.0361	1.2851	0.0001	0.01%
2026-09-14	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0361	1.2851	1.0360	1.2850	0.0001	0.01%
2026-09-11	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0360	1.2850	1.0359	1.2849	0.0001	0.01%
2026-09-10	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0359	1.2849	1.0359	1.2849	0.0000	0.00%
2026-09-09	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0359	1.2849	1.0358	1.2848	0.0001	0.01%
2026-09-08	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0358	1.2848	1.0358	1.2848	0.0000	0.00%
2026-09-07	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0358	1.2848	1.0356	1.2846	0.0002	0.02%
2026-09-04	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0356	1.2846	1.0355	1.2845	0.0001	0.01%
2026-09-03	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0355	1.2845	1.0354	1.2844	0.0001	0.01%
2026-09-02	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0354	1.2844	1.0353	1.2843	0.0001	0.01%

2026-09-01	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0353	1.2843	1.0352	1.2842	0.0001	0.01%
2026-08-31	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0352	1.2842	1.0351	1.2841	0.0001	0.01%
2026-08-28	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0351	1.2841	1.0351	1.2841	0.0000	0.00%
2026-08-27	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0351	1.2841	1.0352	1.2842	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0352	1.2842	1.0352	1.2842	0.0000	0.00%
2026-08-25	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0352	1.2842	1.0351	1.2841	0.0001	0.01%
2026-08-24	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0351	1.2841	1.0500	1.2840	0.0001	0.01%
2026-08-21	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0500	1.2840	1.0500	1.2840	0.0000	0.00%
2026-08-20	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0500	1.2840	1.0500	1.2840	0.0000	0.00%
2026-08-19	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0500	1.2840	1.0500	1.2840	0.0000	0.00%
2026-08-18	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0500	1.2840	1.0499	1.2839	0.0001	0.01%
2026-08-17	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0499	1.2839	1.0497	1.2837	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%