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今天最新净值 1.0149 -0.0024 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0740
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3704亿
最近资产：69.25亿元
基金公司：
基金经理：张文玥李垚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0034元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0032元
2026-03-03	2026-03-03	2026-03-04	每份派现金0.0039元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0039元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	每份派现金0.0040元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0046元
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	每份派现金0.0046元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派现金0.0047元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0050元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0058元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0063元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0058元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%