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兴银汇智定开债 - 基金主页(代码:009207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1867
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7359亿
最近资产：31.38亿元
基金公司：
基金经理：李文程王深黄昭人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.02%	0.10%	0.52%	2.28%	4.29%	8.54%	18.44%
同类排名	159/200	166/201	180/201	159/201	160/200	145/190	131/179	-

兴银汇智定开债(009207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0426	0.01%
2026-09-15	1.0425	0.02%
2026-09-14	1.0423	-0.01%
2026-09-11	1.0424	0.00%
2026-09-10	1.0559	-0.01%
2026-09-09	1.0560	0.02%

兴银汇智定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0135元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0182元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0102元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0040元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0040元

兴银汇智定开债基金动态

兴银汇智定开债兴银汇智定开债增聘基金经理傅峤钰

兴银汇智定开债成立于2020年6月19日，截至2022年8月8日，该基金今年来收益率为2.40%，成立来收益率为7.58%，累计净值为1.0743元。
标签：收益率收益成立经理净值公司投资截至关联基金：兴银汇智定开债

兴银汇智定开债(009207)基金档案

基金代码	009207	基金简称	兴银汇智定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文程王深黄昭人	基金托管人		基金公司
最近资产	31.38亿元	最近份额	29.7359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%