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鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券) - 基金主页(代码:005831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3329
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5346亿
最近资产：58.95亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.04%	0.09%	0.45%	2.43%	4.61%	9.33%	36.04%
同类排名	94/1152	238/1158	907/1158	292/1156	121/1129	140/1005	57/850	-

鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0445	0.01%
2026-09-16	1.0564	0.01%
2026-09-15	1.0563	0.02%
2026-09-14	1.0561	0.00%
2026-09-11	1.0561	0.00%
2026-09-10	1.0561	-0.01%

鹏华尊悦3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	分红	每份派现金0.0120元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	分红	每份派现金0.0073元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0120元

鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金档案

基金代码	005831	基金简称	鹏华尊悦3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-05-07	成立日期	2018-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛罗佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	58.95亿	最近份额	57.5346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%