鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)基金净值查询(005831)

今天最新净值 1.0563 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3328
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5346亿
最近资产：58.95亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛罗佳

近一月鹏华尊悦3个月定开债|鹏华尊悦发起式定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0563	1.3328	1.0561	1.3326	0.0002	0.02%
2026-09-14	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0561	1.3326	1.0561	1.3326	0.0000	0.00%
2026-09-11	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0561	1.3326	1.0561	1.3326	0.0000	0.00%
2026-09-10	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0561	1.3326	1.0562	1.3327	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0562	1.3327	1.0562	1.3327	0.0000	0.00%
2026-09-08	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0562	1.3327	1.0562	1.3327	0.0000	0.00%
2026-09-07	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0562	1.3327	1.0560	1.3325	0.0002	0.02%
2026-09-04	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0560	1.3325	1.0559	1.3324	0.0001	0.01%
2026-09-03	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0559	1.3324	1.0557	1.3322	0.0002	0.02%
2026-09-02	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0557	1.3322	1.0557	1.3322	0.0000	0.00%

2026-09-01	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0557	1.3322	1.0554	1.3319	0.0003	0.03%
2026-08-31	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0552	1.3317	0.0002	0.02%
2026-08-28	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0552	1.3317	1.0552	1.3317	0.0000	0.00%
2026-08-27	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0552	1.3317	1.0555	1.3320	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0555	1.3320	1.0556	1.3321	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0556	1.3321	1.0557	1.3322	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0557	1.3322	1.0553	1.3318	0.0004	0.04%
2026-08-21	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0553	1.3318	1.0554	1.3319	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0554	1.3319	0.0000	0.00%
2026-08-19	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0558	1.3323	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0558	1.3323	1.0555	1.3320	0.0003	0.03%
2026-08-17	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0555	1.3320	1.0553	1.3318	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
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创新动力	1.7489	5.32%
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鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%