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工银中债1-5年进出口行C - 基金主页(代码:007285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2024
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.8802亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.02%	0.18%	0.54%	2.68%	4.67%	9.18%	19.62%
同类排名	189/657	220/668	60/668	283/662	144/625	141/508	117/348	-

工银中债1-5年进出口行C(007285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0714	0.02%
2026-09-15	1.0747	0.01%
2026-09-14	1.0746	0.02%
2026-09-11	1.0744	-0.01%
2026-09-10	1.0745	0.00%
2026-09-09	1.0745	0.00%

工银中债1-5年进出口行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0035元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0043元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0021元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元

工银中债1-5年进出口行C(007285)基金档案

基金代码	007285	基金简称	工银中债1-5年进出口行C	基金全称
发行日期	2019-08-27~2019-09-27	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	18.8802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%