工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)
今天最新净值
1.0746
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8802亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一月,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0747 |
1.2024 |
1.0746 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0746 |
1.2023 |
1.0744 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0744 |
1.2021 |
1.0745 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0745 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0745 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0746 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0746 |
1.2023 |
1.0745 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0744 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0744 |
1.2021 |
1.0734 |
1.2011 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0734 |
1.2011 |
1.0735 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
1.2012 |
1.0731 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0731 |
1.2008 |
1.0729 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0729 |
1.2006 |
1.0728 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
1.2005 |
1.0732 |
1.2009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0732 |
1.2009 |
1.0735 |
1.2012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
1.2012 |
1.0736 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0736 |
1.2013 |
1.0733 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0733 |
1.2010 |
1.0733 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0733 |
1.2010 |
1.0734 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0734 |
1.2011 |
1.0736 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0736 |
1.2013 |
1.0733 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0733 |
1.2010 |
1.0728 |
1.2005 |
0.0005 |
0.05% |
