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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券) - 基金主页(代码:005964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0516 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3862
成立日期：2018-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.8380亿
最近资产：13.91亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.08%	-0.21%	0.12%	2.64%	8.59%	13.24%	42.72%
同类排名	178/913	643/937	605/935	659/929	267/878	179/764	103/668	-

中欧安财定开债发起式(005964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0516	-0.08%
2026-09-04	1.0524	-0.07%
2026-08-28	1.0531	0.13%
2026-08-21	1.0517	0.01%

中欧安财定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-18	分红	每份派现金0.0199元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0776元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0443元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	分红	每份派现金0.0104元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	分红	每份派现金0.0135元

中欧安财定开债发起式基金动态

中欧安财定开债发起式中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧安财定开债发起式(005964)基金档案

基金代码	005964	基金简称	中欧安财定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-05-04~2018-05-09	成立日期	2018-05-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄华蒋雯文胡阗洋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	13.91亿	最近份额	12.8380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%