中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)
今天最新净值
1.0516
-0.0008 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3862
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：13.91亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一年中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
近一年,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0516 |
1.3862 |
1.0524 |
1.3870 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0524 |
1.3870 |
1.0531 |
1.3877 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0531 |
1.3877 |
1.0517 |
1.3863 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0517 |
1.3863 |
1.0516 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0516 |
1.3862 |
1.0538 |
1.3884 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0538 |
1.3884 |
1.0523 |
1.3869 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0523 |
1.3869 |
1.0499 |
1.3845 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0499 |
1.3845 |
1.0485 |
1.3831 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0485 |
1.3831 |
1.0492 |
1.3838 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0492 |
1.3838 |
1.0496 |
1.3842 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0496 |
1.3842 |
1.0477 |
1.3823 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0477 |
1.3823 |
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| 2026-06-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.0482 |
1.3828 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0486 |
1.3832 |
1.0495 |
1.3841 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3841 |
1.0490 |
1.3836 |
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0.05% |
| 2026-06-18 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0490 |
1.3836 |
1.0477 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3823 |
1.0503 |
1.3849 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0503 |
1.3849 |
1.0493 |
1.3839 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0493 |
1.3839 |
1.0496 |
1.3842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0496 |
1.3842 |
1.0477 |
1.3823 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3823 |
1.0492 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3838 |
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0.23% |
| 2026-04-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0468 |
1.3814 |
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0.04% |
| 2026-04-24 |
005964 |
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0.02% |
|
|
| 2026-04-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0462 |
1.3808 |
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0.35% |
| 2026-04-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0425 |
1.3771 |
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0.18% |
| 2026-04-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0406 |
1.3752 |
1.0401 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0401 |
1.3747 |
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1.3750 |
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-0.03% |
| 2026-04-01 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0404 |
1.3750 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0395 |
1.3741 |
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-0.02% |
| 2026-03-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3743 |
1.0397 |
1.3743 |
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0.00% |
| 2026-03-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3743 |
1.0393 |
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0.04% |
| 2026-03-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0393 |
1.3739 |
1.0400 |
1.3746 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0400 |
1.3746 |
1.0392 |
1.3738 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3738 |
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0.16% |
| 2026-03-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
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1.3721 |
1.0382 |
1.3728 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0382 |
1.3728 |
1.0385 |
1.3731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0385 |
1.3731 |
1.0395 |
1.3741 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0395 |
1.3741 |
1.0405 |
1.3751 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0405 |
1.3751 |
1.0410 |
1.3756 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0410 |
1.3756 |
1.0403 |
1.3749 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0403 |
1.3749 |
1.0383 |
1.3729 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0383 |
1.3729 |
1.0371 |
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0.12% |
| 2026-01-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0371 |
1.3717 |
1.0400 |
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-0.28% |
| 2026-01-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0400 |
1.3746 |
1.0348 |
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0.50% |
| 2026-01-16 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0348 |
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1.0331 |
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| 2026-01-09 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0331 |
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0.17% |
| 2026-01-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0313 |
1.3659 |
1.0305 |
1.3651 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0305 |
1.3651 |
1.0294 |
1.3640 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0294 |
1.3640 |
1.0292 |
1.3638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0292 |
1.3638 |
1.0291 |
1.3637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0291 |
1.3637 |
1.0293 |
1.3639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0293 |
1.3639 |
1.0294 |
1.3640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0294 |
1.3640 |
1.0284 |
1.3630 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0284 |
1.3630 |
1.0274 |
1.3620 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0274 |
1.3620 |
1.0275 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0275 |
1.3621 |
1.0269 |
1.3615 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0269 |
1.3615 |
1.0255 |
1.3601 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0255 |
1.3601 |
1.0249 |
1.3595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0249 |
1.3595 |
1.0265 |
1.3611 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0265 |
1.3611 |
1.0278 |
1.3624 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0278 |
1.3624 |
1.1073 |
1.3643 |
-0.0795 |
-7.73% |
| 2025-11-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1073 |
1.3643 |
1.1060 |
1.3630 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1060 |
1.3630 |
1.1057 |
1.3627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1057 |
1.3627 |
1.1018 |
1.3588 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1018 |
1.3588 |
1.0996 |
1.3566 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0996 |
1.3566 |
1.1004 |
1.3574 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1004 |
1.3574 |
1.0997 |
1.3567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0997 |
1.3567 |
1.1001 |
1.3571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1001 |
1.3571 |
1.0990 |
1.3560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0990 |
1.3560 |
1.0982 |
1.3552 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
1.3552 |
1.0974 |
1.3544 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0974 |
1.3544 |
1.0976 |
1.3546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0976 |
1.3546 |
1.0982 |
1.3552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
1.3552 |
1.0983 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0983 |
1.3553 |
1.0993 |
1.3563 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0993 |
1.3563 |
1.0996 |
1.3566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0996 |
1.3566 |
1.1001 |
1.3571 |
-0.0005 |
0.00% |
