中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)
今天最新净值
1.0516
-0.0008 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3862
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：13.91亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一季中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
近一季,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0516 |
1.3862 |
1.0524 |
1.3870 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0524 |
1.3870 |
1.0531 |
1.3877 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0531 |
1.3877 |
1.0517 |
1.3863 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0517 |
1.3863 |
1.0516 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0516 |
1.3862 |
1.0538 |
1.3884 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0538 |
1.3884 |
1.0523 |
1.3869 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0523 |
1.3869 |
1.0499 |
1.3845 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0499 |
1.3845 |
1.0485 |
1.3831 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0485 |
1.3831 |
1.0492 |
1.3838 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0492 |
1.3838 |
1.0496 |
1.3842 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0496 |
1.3842 |
1.0477 |
1.3823 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0477 |
1.3823 |
1.0465 |
1.3811 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0465 |
1.3811 |
1.0482 |
1.3828 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0482 |
1.3828 |
1.0486 |
1.3832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0486 |
1.3832 |
1.0495 |
1.3841 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0495 |
1.3841 |
1.0490 |
1.3836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0490 |
1.3836 |
1.0477 |
1.3823 |
0.0013 |
0.12% |
