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博时蛇口产园REIT(蛇口产园)(180101)基金分红送配

今天最新净值 2.2894 -0.0233 -1.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4910
  • 成立日期:2021-06-07
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.2133亿
  • 最近资产:30.18亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:胡海滨 王翘楚 刘玄
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-17 2026-09-17 2026-09-21 每份派现金0.0362元
2026-04-17 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.0231元
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0200元
2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0399元
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-28 每份派现金0.0283元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派现金0.0259元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-26 每份派现金0.0434元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 每份派现金0.0336元
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 每份派现金0.0479元
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-11 每份派现金0.0301元
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