鹏华中证800地产指数(LOF)A(房地产)基金净值查询(160628)

今天最新净值 0.4692 0.0010 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5853 -0.0103 -1.7359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4038
成立日期：2014-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.586亿份
最近份额：4.6124亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬

近一季鹏华中证800地产指数(LOF)A|房地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4641	1.4006	0.4692	1.4038	-0.0051	-1.09%
2026-09-14	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4692	1.4038	0.4682	1.4032	0.0010	0.21%
2026-09-11	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4682	1.4032	0.4817	1.4117	-0.0135	-2.88%
2026-09-10	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4817	1.4117	0.4819	1.4118	-0.0002	-0.04%
2026-09-09	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4819	1.4118	0.4882	1.4158	-0.0063	-1.31%
2026-09-08	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4882	1.4158	0.4826	1.4123	0.0056	1.16%
2026-09-07	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4826	1.4123	0.4873	1.4152	-0.0047	-0.97%
2026-09-04	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4873	1.4152	0.4805	1.4110	0.0068	1.42%
2026-09-03	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4805	1.4110	0.4708	1.4049	0.0097	2.06%
2026-09-02	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4708	1.4049	0.4732	1.4064	-0.0024	-0.51%

2026-09-01	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4732	1.4064	0.4725	1.4059	0.0007	0.15%
2026-08-31	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4725	1.4059	0.4868	1.4149	-0.0143	-3.03%
2026-08-28	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4868	1.4149	0.4873	1.4152	-0.0005	-0.10%
2026-08-27	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4873	1.4152	0.4912	1.4177	-0.0039	-0.80%
2026-08-26	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4912	1.4177	0.4807	1.4111	0.0105	2.18%
2026-08-25	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4807	1.4111	0.4772	1.4089	0.0035	0.73%
2026-08-24	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4772	1.4089	0.4839	1.4131	-0.0067	-1.38%
2026-08-21	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4839	1.4131	0.4932	1.4190	-0.0093	-1.92%
2026-08-20	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4932	1.4190	0.4863	1.4146	0.0069	1.42%
2026-08-19	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4863	1.4146	0.4881	1.4157	-0.0018	-0.37%
2026-08-18	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4881	1.4157	0.4892	1.4164	-0.0011	-0.22%
2026-08-17	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4892	1.4164	0.4909	1.4175	-0.0017	-0.35%
2026-08-14	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4909	1.4175	0.4974	1.4216	-0.0065	-1.32%
2026-08-13	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4974	1.4216	0.5105	1.4299	-0.0131	-2.63%
2026-08-12	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5105	1.4299	0.4905	1.4173	0.0200	4.08%

2026-08-11	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4905	1.4173	0.4915	1.4179	-0.0010	-0.20%
2026-08-10	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4915	1.4179	0.4840	1.4132	0.0075	1.55%
2026-08-07	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4840	1.4132	0.4824	1.4122	0.0016	0.33%
2026-08-06	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4824	1.4122	0.4795	1.4103	0.0029	0.60%
2026-08-05	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4795	1.4103	0.4763	1.4083	0.0032	0.67%
2026-08-04	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4763	1.4083	0.4861	1.4145	-0.0098	-2.06%
2026-08-03	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4861	1.4145	0.4824	1.4122	0.0037	0.77%
2026-07-31	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4824	1.4122	0.4834	1.4128	-0.0010	-0.21%
2026-07-30	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4834	1.4128	0.4789	1.4100	0.0045	0.94%
2026-07-29	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4789	1.4100	0.4653	1.4014	0.0136	2.92%
2026-07-28	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4653	1.4014	0.4586	1.3972	0.0067	1.46%
2026-07-27	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4586	1.3972	0.4522	1.3931	0.0064	1.42%
2026-07-24	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4522	1.3931	0.4665	1.4021	-0.0143	-3.16%
2026-07-23	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4665	1.4021	0.4698	1.4042	-0.0033	-0.70%
2026-07-22	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4698	1.4042	0.4580	1.3968	0.0118	2.58%
2026-07-21	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4580	1.3968	0.4605	1.3984	-0.0025	-0.54%
2026-07-20	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4605	1.3984	0.4513	1.3926	0.0092	2.04%
2026-07-17	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4513	1.3926	0.4627	1.3998	-0.0114	-2.46%
2026-07-16	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4627	1.3998	0.4542	1.3944	0.0085	1.87%
2026-07-15	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4542	1.3944	0.4384	1.3845	0.0158	3.60%
2026-07-14	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4384	1.3845	0.4355	1.3826	0.0029	0.67%
2026-07-13	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4355	1.3826	0.4472	1.3900	-0.0117	-2.62%
2026-07-10	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4472	1.3900	0.4350	1.3823	0.0122	2.80%
2026-07-09	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4350	1.3823	0.4337	1.3815	0.0013	0.30%
2026-07-08	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4337	1.3815	0.4306	1.3795	0.0031	0.72%
2026-07-07	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4306	1.3795	0.4450	1.3886	-0.0144	-3.34%
2026-07-06	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4450	1.3886	0.4424	1.3870	0.0026	0.59%
2026-07-03	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4424	1.3870	0.4390	1.3848	0.0034	0.77%
2026-07-02	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4390	1.3848	0.4417	1.3865	-0.0027	-0.61%
2026-07-01	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4417	1.3865	0.4284	1.3782	0.0133	3.10%
2026-06-30	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4284	1.3782	0.4336	1.3814	-0.0052	-1.21%
2026-06-29	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4336	1.3814	0.4323	1.3806	0.0013	0.30%
2026-06-26	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4323	1.3806	0.4395	1.3851	-0.0072	-1.64%
2026-06-25	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4395	1.3851	0.4420	1.3867	-0.0025	-0.57%
2026-06-24	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4420	1.3867	0.4536	1.3940	-0.0116	-2.62%
2026-06-23	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4536	1.3940	0.4628	1.3998	-0.0092	-1.99%
2026-06-22	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4628	1.3998	0.4581	1.3969	0.0047	1.03%
2026-06-18	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4581	1.3969	0.4662	1.4020	-0.0081	-1.74%
2026-06-17	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4662	1.4020	0.4677	1.4029	-0.0015	-0.32%
2026-06-16	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.4677	1.4029	0.4792	1.4101	-0.0115	-2.46%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%